四半期報告書-第158期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 233 | -1,441 |
| 減価償却費 | 506 | 462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -586 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -114 |
| 支払利息 | 42 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294 | 9,699 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,439 | -2,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,264 | -2,912 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,510 | 2,519 |
| その他 | -315 | -1,974 |
| 小計 | 4,290 | 3,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 115 |
| 利息の支払額 | -54 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -4,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,177 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -604 | -1,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,004 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -69 |
| その他 | 288 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105 | -1,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,452 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,289 | -290 |
| 配当金の支払額 | -627 | -815 |
| その他 | -13 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,383 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083 | -2,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,178 | 6,489 |