投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2018年3月31日
- -4588億2800万
- 2019年3月31日
- -1933億8700万
- 2020年3月31日 -6.57%
- -2060億9600万
- 2021年3月31日
- 1765億9600万
- 2022年3月31日
- -7961億4900万
- 2023年3月31日
- -3440億3300万
有報情報
- #1 注記事項－資本、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注1) 「現金及び現金同等物」及び「その他の金融資産」に含まれる定期預金等の合計から、有利子負債のうち「短期負債及び一年以内返済長期負債」、「長期負債」及び「リース負債」(流動負債及び非流動負債)の合計を差し引いて算出しています。2023/06/27 10:16
(注2) 営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計です。
(注3) 「有形固定資産」の発生ベースの増加額です。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当年度の営業活動により増加したキャッシュ・フローは5,207億円(前年度は2,526億円の増加)となりました。前年差の主な要因は、棚卸資産増減および営業債権増減の良化や、法人所得税の支払額の減少などによるものです。2023/06/27 10:16
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少したキャッシュ・フローは3,440億円(前年度は7,961億円の減少)となりました。前年差の主な要因は、設備投資の増加や資産売却収入の減少はありましたが、前年度にBlue Yonderの子会社化に係る支出があったことなどによるものです。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/27 10:16
(単位:百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー 252,630 520,742 投資活動によるキャッシュ・フロー 34 有形固定資産の取得 △233,967 △289,353 その他(純額) △3,805 489 投資活動によるキャッシュ・フロー △796,149 △344,033