四半期報告書-第117期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 四半期純利益 | 172,575 | 414,178 | |
| 減価償却費及び償却費 | 284,809 | 295,640 | |
| 有形固定資産、使用権資産、のれん及び 無形資産の減損 | 814 | 1,947 | |
| 法人所得税費用 | 8 | 82,872 | △45,394 |
| 営業債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 55,466 | 104,697 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △249,342 | 27,140 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 102,264 | 6,312 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △10,717 | △13,184 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 8 | △8,131 | 75,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,139 | △4,349 | |
| その他(純額) | 8 | △34,399 | △204,319 |
| 小計 | 393,072 | 658,068 | |
| 利息の受取額 | 15,550 | 32,219 | |
| 配当金の受取額 | 3,589 | 4,047 | |
| 利息の支払額 | △16,746 | △17,078 | |
| 法人所得税の支払額 | △81,741 | △78,923 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,724 | 598,333 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得 | △191,277 | △373,968 | |
| 有形固定資産の売却 | 24,363 | 40,523 | |
| 無形資産の取得 | △58,194 | △68,540 | |
| リース債権の回収 | 952 | - | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の取得 | △34,877 | △22,314 | |
| 持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還 | 32,419 | 50,539 | |
| 新規連結子会社の取得 | - | △9,804 | |
| 連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失 | 8,999 | 2,577 | |
| その他(純額) | 1,816 | 680 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △215,799 | △380,307 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入債務の増減額(△は減少) | △248,047 | △3,321 | |
| 長期借入債務による調達額 | 8 | 1,442 | 265,514 |
| 長期借入債務の返済額 | △110,550 | △153,086 | |
| リース負債の返済額 | △54,720 | △56,232 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | 4 | △70,019 | △75,862 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △15,567 | △10,364 | |
| 自己株式の取得 | △45 | △39 | |
| 自己株式の売却 | 3 | 1 | |
| 非支配持分との取引 | △3,017 | △6,057 | |
| その他(純額) | △16,088 | 1,596 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △516,608 | △37,850 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,907 | 38,641 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △385,776 | 218,817 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,205,873 | 819,499 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,097 | 1,038,316 |