有形固定資産
連結
- 2008年3月31日
- 1兆1057億
- 2009年3月31日 -6.67%
- 1兆320億
- 2010年3月31日 -0.43%
- 1兆276億
- 2010年12月31日 -3.35%
- 9932億2800万
- 2011年3月31日 -2.85%
- 9649億1400万
- 2011年6月30日 -4.34%
- 9230億4000万
- 2011年9月30日 -4.12%
- 8850億1300万
- 2011年12月31日 -4.02%
- 8494億4800万
- 2012年3月31日 +2.71%
- 8724億4200万
- 2012年6月30日 -1.2%
- 8619億5300万
- 2012年9月30日 -26.14%
- 6366億2800万
- 2012年12月31日 -5.69%
- 6003億7900万
- 2013年3月31日 -6.11%
- 5636億9900万
- 2013年6月30日 -1.68%
- 5542億300万
- 2013年9月30日 -3.42%
- 5352億5500万
- 2013年12月31日 -0.85%
- 5307億2000万
- 2014年3月31日 -2.08%
- 5197億100万
- 2014年6月30日 -1.75%
- 5106億200万
- 2014年9月30日 +0.35%
- 5124億1000万
- 2014年12月31日 -2.75%
- 4983億1000万
- 2015年3月31日 -19.61%
- 4005億9200万
- 2015年6月30日 -2.42%
- 3909億700万
- 2015年9月30日 -3.51%
- 3771億9500万
- 2015年12月31日 -2.32%
- 3684億4000万
- 2016年3月31日 -4.68%
- 3512億500万
- 2016年6月30日 -1.59%
- 3456億3600万
- 2016年9月30日 +0.13%
- 3460億7900万
- 2016年12月31日 +5.17%
- 3639億5700万
- 2017年3月31日 -3.94%
- 3496億1400万
- 2017年6月30日 +2.48%
- 3582億9000万
- 2017年9月30日 +12.39%
- 4026億9900万
- 2017年12月31日 +4.06%
- 4190億4200万
- 2018年3月31日 +2.28%
- 4285億9500万
- 2018年6月30日 -1.37%
- 4227億3100万
- 2018年9月30日 +0.72%
- 4257億6400万
- 2018年12月31日 -1.24%
- 4204億9500万
- 2019年3月31日 -5.91%
- 3956億6300万
- 2019年6月30日 +0.28%
- 3967億5300万
- 2019年9月30日 +1.44%
- 4024億5500万
- 2019年12月31日 +3.04%
- 4146億8900万
- 2020年3月31日 -3.31%
- 4009億4800万
- 2020年6月30日 -1.19%
- 3961億6500万
- 2020年9月30日 +0.15%
- 3967億6200万
- 2020年12月31日 +12.07%
- 4446億7100万
- 2021年3月31日 -1.39%
- 4384億8600万
- 2021年6月30日 +0.36%
- 4400億4900万
- 2021年9月30日 +0.8%
- 4435億6200万
- 2021年12月31日 -2.07%
- 4343億6200万
- 2022年3月31日 -3.71%
- 4182億6000万
- 2022年6月30日 +33.94%
- 5602億700万
- 2022年9月30日 +0.28%
- 5617億8400万
- 2022年12月31日 -2.47%
- 5479億2500万
- 2023年3月31日 -28.96%
- 3892億5700万
- 2023年6月30日 +1.5%
- 3950億8800万
- 2023年9月30日 -0.04%
- 3949億4900万
- 2023年12月31日 -1%
- 3909億8700万
個別
- 2008年3月31日
- 9275億4800万
- 2009年3月31日 +0.06%
- 9280億5900万
- 2010年3月31日 -19.5%
- 7471億800万
- 2011年3月31日 -13.77%
- 6442億2500万
- 2012年3月31日 -7.79%
- 5940億2400万
- 2013年3月31日 -22.97%
- 4575億5800万
- 2014年3月31日 -9.89%
- 4122億9400万
- 2015年3月31日 -26.5%
- 3030億5600万
- 2016年3月31日 -8.39%
- 2776億4300万
- 2017年3月31日 +2.49%
- 2845億6000万
- 2018年3月31日 +23.93%
- 3526億6600万
- 2019年3月31日 -8.73%
- 3218億9000万
- 2020年3月31日 +0.07%
- 3221億500万
- 2021年3月31日 -6.8%
- 3001億9500万
- 2022年3月31日 -15.14%
- 2547億4800万
- 2023年3月31日 -3.32%
- 2463億200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (7) 資本の財源及び資金の流動性についての分析2023/08/10 15:00
当社グループは、資金の支出効果の見極めを十分行いながら、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉の安定的な確保を図る趣旨の下、短期運転資金は自己資金及び短期借入で、設備投資や長期運転資金の調達につきましては長期借入で賄うことを基本原則としております。当第1四半期連結累計期間においては、税金等調整前四半期純利益の計上などにより、営業活動による資金の収入が9,378百万円となりました。また、持続的な成長や経営効率化を具現化するための有形固定資産の取得などの投資支出を行う一方、定期預金の払戻による収入などにより、投資活動による資金の収入は38,289百万円となりました。財務活動面では長期借入金の返済などにより、財務活動による資金の支出は69,602百万円となりました。
その結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6,186百万円減少し、200,426百万円となりました。また、当第1四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は689,247百万円、有利子負債から現金及び預金を差し引いた純有利子負債は480,208百万円、自己資本比率は14.7%、NET DER(純有利子負債/自己資本)は1.86倍となっております。