有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 452,792 | 93,232 | 0.6 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 159,801 | 20,302 | 1.8 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 6,163 | 5,465 | 6.2 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 40,251 | 490,333 | 0.5 | 平成30年4月1日 ~ 平成38年4月28日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 12,015 | 8,109 | 4.4 | 平成30年4月1日 ~ 平成48年5月31日 |
合計 | 671,022 | 617,444 | - | - |
(注)1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 20,168 | 172 | 177 | 159 |
リース債務 | 3,454 | 2,341 | 663 | 196 |