有価証券報告書-第123期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △231,122 | △587 |
| 減価償却費 | 76,724 | 68,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,877 | △2,246 |
| 支払利息 | 18,721 | 6,394 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △13,964 | 1,095 |
| 減損損失 | 24,748 | 34,668 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,939 | △3,215 |
| 事業構造改革費用 | 38,165 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,493 | 18,667 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 2,038 | - |
| 訴訟損失引当金戻入額 | △2,046 | △200 |
| 持分変動利益 | - | △1,112 |
| 受取和解金 | △8,490 | △6,278 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98,449 | △83,914 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 137,503 | △27,446 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 36,538 | 105,927 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △121,230 | 71,163 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △27,380 | 2,785 |
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | 2,469 | △8,505 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 28,352 | △9,101 |
| その他 | △16,450 | △22,344 |
| 小計 | 37,716 | 143,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,978 | 3,605 |
| 利息の支払額 | △18,770 | △5,685 |
| 退職特別加算金の支払額 | △22,566 | - |
| 和解金の受取額 | 8,145 | 5,943 |
| 和解金の支払額 | △2,983 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △23,386 | △20,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △18,866 | 127,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △26,241 | △28,832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,394 | 26,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △220 | ※2 △9,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,789 | 741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,364 | △77,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,183 | 3,818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △501 | △17,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724 | 18,718 |
| その他 | △18,277 | △7,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,513 | △90,677 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の受入れによる収入 | 100,000 | - |
| 預り金の払出しによる支出 | - | △100,000 |
| 引出制限及び使途制限付預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 引出制限及び使途制限付預金の引出による収入 | - | 100,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △176,937 | △367,114 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | 328,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,015 | △19,204 |
| 社債の償還による支出 | △4,132 | △21,812 |
| 種類株式の発行による収入 | 224,606 | 99,624 |
| 普通株式の発行による収入 | - | 287,495 |
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △29,978 |
| その他 | △3,875 | △5,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,360 | 272,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,939 | △4,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,678 | 304,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,211 | 149,533 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △365 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 149,533 | ※1 453,477 |