四半期報告書-第121期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | ※2 379,596 | ※2 253,822 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | ※2 432,744 | ※2 453,153 | |||||||||
たな卸資産 | ※2 295,126 | ※2 371,575 | |||||||||
未収入金 | ※2 141,958 | ※2 232,471 | |||||||||
その他 | 130,670 | 118,000 | |||||||||
貸倒引当金 | △5,850 | △6,251 | |||||||||
流動資産合計 | 1,374,244 | 1,422,770 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物及び構築物 | ※2 718,606 | ※2 717,609 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | ※2 1,304,447 | ※2 1,320,396 | |||||||||
工具、器具及び備品 | ※2 345,056 | ※2 327,734 | |||||||||
その他 | ※2 183,940 | ※2 178,321 | |||||||||
減価償却累計額 | △2,032,348 | △2,045,750 | |||||||||
有形固定資産合計 | 519,701 | 498,310 | |||||||||
無形固定資産 | 46,048 | 47,548 | |||||||||
投資その他の資産 | ※1,※2 241,550 | ※1,※2 239,977 | |||||||||
固定資産合計 | 807,299 | 785,835 | |||||||||
繰延資産 | 137 | 90 | |||||||||
資産合計 | 2,181,680 | 2,208,695 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形及び買掛金 | 292,518 | 368,895 | |||||||||
電子記録債務 | 81,952 | 96,759 | |||||||||
短期借入金 | ※2 681,557 | ※2 717,218 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 100,340 | 466 | |||||||||
賞与引当金 | 31,731 | 15,278 | |||||||||
その他の引当金 | 37,545 | 31,207 | |||||||||
その他 | 325,982 | 339,334 | |||||||||
流動負債合計 | 1,551,625 | 1,569,157 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
長期借入金 | ※2 229,479 | ※2 199,898 | |||||||||
引当金 | 542 | 641 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 101,383 | 98,148 | |||||||||
その他 | 31,478 | 28,834 | |||||||||
固定負債合計 | 422,882 | 387,521 | |||||||||
負債合計 | 1,974,507 | 1,956,678 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | ||||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 121,885 | 121,885 | |||||||||
資本剰余金 | 95,950 | 95,945 | |||||||||
利益剰余金 | 135,096 | 127,893 | |||||||||
自己株式 | △13,889 | △13,890 | |||||||||
株主資本合計 | 339,042 | 331,833 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 6,851 | 8,323 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | △160 | △726 | |||||||||
為替換算調整勘定 | △41,206 | △6,655 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | △109,367 | △94,683 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | △143,882 | △93,741 | |||||||||
少数株主持分 | 12,013 | 13,925 | |||||||||
純資産合計 | 207,173 | 252,017 | |||||||||
負債純資産合計 | 2,181,680 | 2,208,695 |