四半期報告書-第121期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/02/10 12:50
【資料】
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【項目】
37項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益37,39916,026
減価償却費93,97381,718
受取利息及び受取配当金△1,937△1,989
支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息14,89417,478
固定資産除売却損益(△は益)△1,606△570
減損損失-4,429
投資有価証券評価損益(△は益)2,3013
投資有価証券売却損益(△は益)△1,641△11,579
事業構造改革費用-14,688
訴訟損失引当金繰入額1,052-
訴訟損失引当金戻入額-△19,234
和解金67-
解決金-14,382
売上債権の増減額(△は増加)△69,03029,626
たな卸資産の増減額(△は増加)△16,707△59,087
未収入金の増減額(△は増加)△28,799△66,593
仕入債務の増減額(△は減少)50,47340,165
その他△20,429△13,471
小計60,01045,992
利息及び配当金の受取額2,2472,870
利息の支払額△14,423△17,375
和解金の支払額△13,250△2,585
解決金の支払額-△8,359
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△17,127△24,181
営業活動によるキャッシュ・フロー17,457△3,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△19,922△22,807
定期預金の払戻による収入2519,954
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出-△2,437
有形固定資産の取得による支出△37,149△38,215
有形固定資産の売却による収入7,0906,960
投資有価証券の取得による支出△23,045△1,804
投資有価証券の売却による収入2,85530,044
その他△14,717△19,769
投資活動によるキャッシュ・フロー△84,863△28,074


(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
使途制限付預金の預入による支出△24,777△1,999
短期借入金の純増減額(△は減少)68,4683,693
長期借入れによる収入179,6022,440
長期借入金の返済による支出△18,875△14,016
社債の償還による支出△6,518△102,207
新株予約権付社債の償還による支出△199,997-
株式の発行による収入142,473-
その他△2,952△4,279
財務活動によるキャッシュ・フロー137,424△116,368
現金及び現金同等物に係る換算差額19,83121,187
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)89,849△126,893
現金及び現金同等物の期首残高187,866350,634
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 277,715※1 223,741