四半期報告書-第121期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前四半期純利益 | 37,399 | 16,026 | |||||||||
減価償却費 | 93,973 | 81,718 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △1,937 | △1,989 | |||||||||
支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息 | 14,894 | 17,478 | |||||||||
固定資産除売却損益(△は益) | △1,606 | △570 | |||||||||
減損損失 | - | 4,429 | |||||||||
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,301 | 3 | |||||||||
投資有価証券売却損益(△は益) | △1,641 | △11,579 | |||||||||
事業構造改革費用 | - | 14,688 | |||||||||
訴訟損失引当金繰入額 | 1,052 | - | |||||||||
訴訟損失引当金戻入額 | - | △19,234 | |||||||||
和解金 | 67 | - | |||||||||
解決金 | - | 14,382 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △69,030 | 29,626 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,707 | △59,087 | |||||||||
未収入金の増減額(△は増加) | △28,799 | △66,593 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,473 | 40,165 | |||||||||
その他 | △20,429 | △13,471 | |||||||||
小計 | 60,010 | 45,992 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 2,247 | 2,870 | |||||||||
利息の支払額 | △14,423 | △17,375 | |||||||||
和解金の支払額 | △13,250 | △2,585 | |||||||||
解決金の支払額 | - | △8,359 | |||||||||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △17,127 | △24,181 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,457 | △3,638 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の預入による支出 | △19,922 | △22,807 | |||||||||
定期預金の払戻による収入 | 25 | 19,954 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △2,437 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △37,149 | △38,215 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 7,090 | 6,960 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △23,045 | △1,804 | |||||||||
投資有価証券の売却による収入 | 2,855 | 30,044 | |||||||||
その他 | △14,717 | △19,769 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,863 | △28,074 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前第3四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
使途制限付預金の預入による支出 | △24,777 | △1,999 | |||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 68,468 | 3,693 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 179,602 | 2,440 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △18,875 | △14,016 | |||||||||
社債の償還による支出 | △6,518 | △102,207 | |||||||||
新株予約権付社債の償還による支出 | △199,997 | - | |||||||||
株式の発行による収入 | 142,473 | - | |||||||||
その他 | △2,952 | △4,279 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,424 | △116,368 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,831 | 21,187 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,849 | △126,893 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 187,866 | 350,634 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 277,715 | ※1 223,741 |