四半期報告書-第122期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/10 14:04
【資料】
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【項目】
38項目
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 平成27年4月1日
至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)13,673△75,248
減価償却費53,29338,375
受取利息及び受取配当金△1,580△1,220
支払利息11,8009,968
固定資産除売却損益(△は益)△388502
減損損失2,43611,121
投資有価証券売却損益(△は益)△5,871△1,806
事業構造改革費用5,78535,302
訴訟損失引当金繰入額-578
訴訟損失引当金戻入額△19,234△2,046
解決金14,382-
受取和解金-△7,179
売上債権の増減額(△は増加)△1,38621,838
たな卸資産の増減額(△は増加)△7,24535,637
仕入債務の増減額(△は減少)32,422△51,891
賞与引当金の増減額(△は減少)△6,864△1,002
その他△15,817△52,099
小計75,406△39,170
利息及び配当金の受取額2,2281,609
利息の支払額△11,795△10,021
和解金の受取額-7,198
和解金の支払額△2,464△2,147
解決金の支払額△5,584-
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)△21,035△16,613
営業活動によるキャッシュ・フロー36,756△59,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△21,852△24,163
定期預金の払戻による収入19,90021,344
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-1,409
有形固定資産の取得による支出△24,715△22,705
有形固定資産の売却による収入1,4724,213
投資有価証券の売却による収入13,863640
その他△11,349△8,857
投資活動によるキャッシュ・フロー△22,681△28,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)4,126△187,695
長期借入金の返済による支出△13,418△25,680
社債の償還による支出△101,716△1,388
種類株式の発行による収入-224,606
その他△1,034101
財務活動によるキャッシュ・フロー△112,0429,944
現金及び現金同等物に係る換算差額9,711△4,818
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△88,256△82,137
現金及び現金同等物の期首残高350,634232,211
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 262,378※1 150,074