四半期報告書-第122期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||||||||||
前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 13,673 | △75,248 | |||||||||
減価償却費 | 53,293 | 38,375 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △1,580 | △1,220 | |||||||||
支払利息 | 11,800 | 9,968 | |||||||||
固定資産除売却損益(△は益) | △388 | 502 | |||||||||
減損損失 | 2,436 | 11,121 | |||||||||
投資有価証券売却損益(△は益) | △5,871 | △1,806 | |||||||||
事業構造改革費用 | 5,785 | 35,302 | |||||||||
訴訟損失引当金繰入額 | - | 578 | |||||||||
訴訟損失引当金戻入額 | △19,234 | △2,046 | |||||||||
解決金 | 14,382 | - | |||||||||
受取和解金 | - | △7,179 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △1,386 | 21,838 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,245 | 35,637 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,422 | △51,891 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,864 | △1,002 | |||||||||
その他 | △15,817 | △52,099 | |||||||||
小計 | 75,406 | △39,170 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 1,609 | |||||||||
利息の支払額 | △11,795 | △10,021 | |||||||||
和解金の受取額 | - | 7,198 | |||||||||
和解金の支払額 | △2,464 | △2,147 | |||||||||
解決金の支払額 | △5,584 | - | |||||||||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21,035 | △16,613 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,756 | △59,144 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の預入による支出 | △21,852 | △24,163 | |||||||||
定期預金の払戻による収入 | 19,900 | 21,344 | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,409 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △24,715 | △22,705 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 1,472 | 4,213 | |||||||||
投資有価証券の売却による収入 | 13,863 | 640 | |||||||||
その他 | △11,349 | △8,857 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,681 | △28,119 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,126 | △187,695 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △13,418 | △25,680 | |||||||||
社債の償還による支出 | △101,716 | △1,388 | |||||||||
種類株式の発行による収入 | - | 224,606 | |||||||||
その他 | △1,034 | 101 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,042 | 9,944 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,711 | △4,818 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,256 | △82,137 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 350,634 | 232,211 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 262,378 | ※1 150,074 |