四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 当第2四半期連結累計期間 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,513 | 6,770 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,510 | 2,903 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △125 | ||
| 支払利息 | 31 | 30 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 342 | △46 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,737 | 3,998 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △793 | △2,705 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △465 | △2,044 | ||
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △360 | △332 | ||
| その他 | 468 | △287 | ||
| 小計 | 13,925 | 8,161 | ||
| 利息の受取額 | 38 | 100 | ||
| 配当金の受取額 | 21 | 24 | ||
| 利息の支払額 | △40 | △28 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,564 | △1,991 | ||
| 法人所得税の還付額 | 262 | 131 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,642 | 6,398 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 8 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,468 | △2,636 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 57 | ||
| その他の金融資産の取得による支出 | △30 | △125 | ||
| その他の金融資産の売却による収入 | 54 | - | ||
| 貸付けによる支出 | △10 | - | ||
| その他 | △895 | △500 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,322 | △3,195 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | - | ||
| リース債務の返済による支出 | △354 | △539 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 7 | △3,945 | △4,999 | |
| 配当金の支払額 | △3,367 | △2,699 | ||
| その他 | 20 | 43 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,647 | △8,194 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309 | 2,273 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,982 | △2,718 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,810 | 45,689 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,792 | 42,970 |