リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 4億3800万
- 2010年3月31日 -23.52%
- 3億3500万
- 2011年3月31日 -19.4%
- 2億7000万
- 2012年3月31日 +11.85%
- 3億200万
- 2013年3月31日 +7.28%
- 3億2400万
- 2014年3月31日 -1.85%
- 3億1800万
- 2015年3月31日 +31.76%
- 4億1900万
- 2016年3月31日 -26.49%
- 3億800万
- 2017年3月31日 ±0%
- 3億800万
- 2018年3月31日 +25.97%
- 3億8800万
- 2019年3月31日 +63.66%
- 6億3500万
- 2020年3月31日 -18.43%
- 5億1800万
- 2021年3月31日 +23.94%
- 6億4200万
- 2022年3月31日 +14.02%
- 7億3200万
- 2023年3月31日 -11.75%
- 6億4600万
個別
- 2009年3月31日
- 4億200万
- 2010年3月31日 +29.1%
- 5億1900万
- 2011年3月31日 -16.96%
- 4億3100万
- 2012年3月31日 +5.1%
- 4億5300万
- 2013年3月31日 -11.92%
- 3億9900万
- 2014年3月31日 -14.04%
- 3億4300万
- 2015年3月31日 -20.12%
- 2億7400万
- 2016年3月31日 -35.04%
- 1億7800万
- 2017年3月31日 +14.61%
- 2億400万
- 2018年3月31日 +45.1%
- 2億9600万
- 2019年3月31日 +15.88%
- 3億4300万
- 2020年3月31日 -44.61%
- 1億9000万
- 2021年3月31日 -13.68%
- 1億6400万
- 2022年3月31日 -16.46%
- 1億3700万
- 2023年3月31日 +28.47%
- 1億7600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 14:52
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 64 19 4.2 - 1年以内に返済予定のリース債務 295 250 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 25 6 2.0 2024年～2026年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 732 646 - 2024年～2027年 その他有利子負債 - - - -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは、CCC(キャッシュ・コンバージョン・サイクル)を資金効率の指標とし、売上債権の圧縮、棚卸資産および買掛債務の適正化を図ることで、自己資金を生み出す力の強化を図っております。2023/06/29 14:52
なお、当連結会計年度末における借入金残高は32,723百万円、リース債務を含む有利子負債残高は33,619百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は17,391百万円となっております。
③重要な会計上の見積りおよび当該見積りに用いた仮定