長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 106億8000万
- 2009年3月31日 -50.25%
- 53億1300万
- 2010年3月31日 +134.29%
- 124億4800万
- 2011年3月31日 -5.07%
- 118億1700万
- 2012年3月31日 -55.99%
- 52億100万
- 2013年3月31日 -78.18%
- 11億3500万
- 2014年3月31日 -93.92%
- 6900万
- 2020年3月31日 +73.91%
- 1億2000万
- 2021年3月31日 -20%
- 9600万
- 2022年3月31日 -73.96%
- 2500万
- 2023年3月31日 -76%
- 600万
個別
- 2008年3月31日
- 106億8000万
- 2009年3月31日 -50.37%
- 53億
- 2010年3月31日 +113.21%
- 113億
- 2011年3月31日 -0.29%
- 112億6700万
- 2012年3月31日 -53.84%
- 52億100万
- 2013年3月31日 -78.18%
- 11億3500万
- 2014年3月31日 -93.92%
- 6900万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 14:52
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 8,445 32,697 0.9 - 1年以内に返済予定の長期借入金 64 19 4.2 - 1年以内に返済予定のリース債務 295 250 - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 25 6 2.0 2024年～2026年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 732 646 - 2024年～2027年
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、当社グループは、外貨建ての営業債務を保有しており、為替の変動リスクが存在しますが、前述の営業債権と同様の手法にて、リスクをヘッジしております。2023/06/29 14:52
短期借入金及び長期借入金は、営業取引並びに設備投資に係る資金調達であり、金利の変動リスクが存在しますが、必要に応じ固定金利取引及び金利スワップ取引を利用してヘッジしております。
また、営業債務や短期借入金は、資金調達に係る流動性リスクが存在しますが、当社グループでは、各社が月次単位の資金繰計画に基づき管理を行っております。