有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー:営業活動による現金及び現金同等物(純額)は、前年同期の3,833億円の支払超過に対し、当四半期連結累計期間は1,150億円の受取超過となりました。
金融分野を除いたソニー連結では、737億円の支払超過となり、前年同期比234億円の支払の増加となりました。この増加は、営業債権及び契約資産の増加額や棚卸資産の増加額が拡大したこと、ならびに、法人所得税の支払額が増加したことなどによるものです。一方で、営業債務の増加額が拡大したことなどのキャッシュ・フローを改善させる要因もありました。
金融分野では、前年同期の2,893億円の支払超過に対し、当四半期連結累計期間は2,388億円の受取超過となりました。これは、金融分野における投資が前年同期に比べて減少したことなどによるものです。

2023/11/14 15:51

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	2022年度第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)修正再表示	2023年度第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業債権及び契約資産の増加		△140,586	△253,983
棚卸資産の増加		△470,440	△494,463
金融分野における投資及び貸付の増加		△721,544	△780,169

区分	注記番号	2022年度第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)修正再表示	2023年度第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

2023/11/14 15:51