有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

金融分野を除いたソニー連結では、2,127億円の受取超過となり、前年同期比1,048億円の受取の増加となりました。これは、コマーシャル・ペーパーの発行額が前年同期に比べて増加したこと、短期銀行借入を行ったことなどによるものです。
金融分野では604億円の支払超過となり、前年同期比106億円の支払いの増加となりました。この増加は、配当金の支払いが増加したことなどによるものです。
現金及び現金同等物:以上の結果、為替変動の影響を加味した2023年12月末の現金及び現金同等物残高は2兆191億円となりました。金融分野を除いたソニー連結の2023年12月末における現金及び現金同等物残高は、2023年3月末に比べ2,521億円増加し、9,765億円となりました。これは、2022年12月末比では2,814億円の増加となります。金融分野の2023年12月末における現金及び現金同等物残高は、2023年3月末に比べ2,862億円増加し、1兆426億円となりました。これは、2022年12月末比では4,498億円の増加となります。

2024/02/14 16:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

区分	注記番号	2022年度第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)修正再表示	2023年度第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)

区分	注記番号	2022年度第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)修正再表示	2023年度第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
長期借入債務の返済		△106,328	△99,311
配当金の支払		△86,383	△98,424
自己株式の取得		△91,307	△74,705

2024/02/14 16:05