短期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年3月31日
- 354億7300万
- 2009年3月31日 +189.84%
- 1028億1500万
- 2010年3月31日 -94.88%
- 52億6900万
- 2011年3月31日 +808.92%
- 478億9100万
- 2012年3月31日 +491.46%
- 2832億5500万
- 2013年3月31日 +27.09%
- 3599億8900万
- 2014年3月31日 +53.05%
- 5509億6400万
- 2015年3月31日 -4.89%
- 5240億1600万
- 2016年3月31日 -89.66%
- 542億600万
- 2017年3月31日 -29.25%
- 383億5000万
- 2018年3月31日 -83.22%
- 64億3600万
- 2019年3月31日 -86.86%
- 8億4600万
- 2020年3月31日 +528.72%
- 53億1900万
- 2021年3月31日 +106.43%
- 109億8000万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 1兆7762億
- 2023年3月31日 -30.78%
- 1兆2294億
有報情報
- #1 事業等のリスク
- また、国際金融市場が深刻かつ不安定な混乱状況に陥った場合、金融その他の資産価格全般に下落圧力が生じたり、資金調達に影響が生じたりする可能性があります。従来、ソニーは、営業活動によるキャッシュ・フロー、CP及び中長期債などのその他の債券の発行、銀行やその他の融資機関からの借入金などにより資金を調達してきました。しかしながら、将来にわたってこのような資金源からソニーにとって受諾可能な条件で必要かつ十分な資金調達が可能となる状況が継続するという保証はありません。2023/06/20 15:07
その結果、ソニーは弁済期限到来時のCPや中長期債の返済、その他事業遂行上必要ある場合や必要な流動性を賄うために、金融機関と契約しているコミットメントラインや資産の売却などの代替的な資金源を活用する可能性がありますが、そのような資金源からソニーにとって受諾可能な条件で必要かつ十分な資金調達ができない可能性があります。その結果、ソニーの業績、財政状態及び流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(10) ソニーの成功は、挑戦心と成長意欲に満ちた多様な人材との良好な関係の維持と、それら人材の採用・確保に依存しています。 - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/20 15:07
連結財務諸表注記「14.短期借入金及び長期借入債務」に記載しています。 - #3 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (5) 財務活動から生じる負債の調整表2023/06/20 15:07
(注)連結キャッシュ・フロー計算書上、営業活動によるキャッシュ・フローに分類されている保険事業及び銀行業に関連する短期借入金及び長期借入債務の金額は、上記の金額から除外しています。項目 金額(百万円) 短期借入金 長期借入債務 2021年4月1日残高 52,537 969,044
(6) 現金及び現金同等物の内訳 - #4 注記事項－短期借入金及び長期借入債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 14.短期借入金及び長期借入債務2023/06/20 15:07
短期借入金及び長期借入債務の内訳は以下のとおりです。 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 上記の表には、現金及び現金同等物は含まれていません。注記27をご参照ください。2023/06/20 15:07
(注)*1 銀行ビジネスにおける顧客預金には、連結財政状態計算書のその他の金融負債に含まれる非流動負債も含ま項目 2022年3月31日 2023年3月31日 金額(百万円) 金額(百万円) 償却原価で測定する金融負債 短期借入金 1,976,553 1,914,934 1年以内に返済期限の到来する長期借入債務 171,409 187,942
れます。 - #6 注記事項－金融商品に関連するリスク管理、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 流動性マネジメントと資金の調達2023/06/20 15:07
ソニーは、事業活動に必要な流動性を保ちながら健全な財政状態を維持することを財務の重要な目標と考えています。ソニーは、現金及び現金同等物(以下「現預金等」。ただし、国の規制等で資金の移動に制約があるものを除く)及びコミットメントラインの未使用額を合わせた金額を流動性として位置づけています。
流動性の保持に必要な資金は、営業活動及び投資活動(資産売却を含む)によるキャッシュ・フロー及び現預金等でまかないますが、ソニーは必要に応じて社債、コマーシャル・ペーパー(以下「CP」)、銀行借入などの手段を通じて、金融・資本市場からの資金調達を行っています。 - #7 注記事項－金融資産と金融負債の相殺、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- *2 連結財政状態計算書で相殺した営業債権及び営業債務の金額は、有償支給取引に関連するものです。2023/06/20 15:07
*3 短期借入金の金額は、債券貸借取引に関連するものです。 - #8 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 持分法を適用している関連会社及び共同支配企業との主な取引残高及び取引高は以下のとおりです。2023/06/20 15:07
項目 2022年3月31日 2023年3月31日 金額(百万円) 金額(百万円) 計 1,376 1,653 短期借入金 関連会社 2,131 3,124
ソニーは関連会社に対して将来現金出資を行うことを当該関連会社の株主間で契約しており、かかる契約にもとづく2022年3月31日及び2023年3月31日現在の出資コミットメント残高はそれぞれ39,231百万円及び39,047百万円です。項目 2021年度 2022年度 金額(百万円) 金額(百万円)
(2) 主要な経営幹部に対する報酬 - #9 社債明細表、連結財務諸表（連結）
- 短期借入金及び長期借入債務」に記載しています。2023/06/20 15:07
- #10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 借入債務2023/06/20 15:07
「第5 経理の状況」連結財務諸表注記『6.金融商品に関連するリスク管理 (4) 流動性リスク』及び『14.短期借入金及び長期借入債務』をご参照ください。
ローン・コミットメント、パーチェス・コミットメント及び訴訟に関する偶発債務 - #11 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/20 15:07
区分 注記 2021年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 2022年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 番号 金額(百万円) 金額(百万円) 区分 注記 2021年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 2022年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 番号 金額(百万円) 金額(百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の増加(純額) *14,27 408 32,391 長期借入債務による調達 *14,27 31,458 361,776 - #12 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ①【連結財政状態計算書】2023/06/20 15:07
区分 注記 2021年度末(2022年3月31日) 2022年度末(2023年3月31日) 番号 金額(百万円) 金額(百万円) 区分 注記 2021年度末(2022年3月31日) 2022年度末(2023年3月31日) 番号 金額(百万円) 金額(百万円) 流動負債 短期借入金 *5,14 1,976,553 1,914,934 1年以内に返済期限の到来する長期借入債務 *5,14 171,409 187,942 区分 注記 2021年度末(2022年3月31日) 2022年度末(2023年3月31日) 番号 金額(百万円) 金額(百万円)