有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 41,501 | 16,773 |
| 減価償却費 | 13,927 | 14,031 |
| 減損損失 | 312 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | 479 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -716 | -162 |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -9,242 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -323 |
| 支払利息 | 458 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | -1,057 | -122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,831 | -17 |
| 固定資産除却損 | 1,934 | 1,058 |
| 固定資産圧縮損 | 233 | 33 |
| 補助金収入 | -297 | -85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,961 | 26,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,135 | 1,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,448 | -18,260 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -197 | 609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | -291 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 746 | 239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61 | -1,855 |
| 小計 | 31,674 | 39,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 308 |
| 利息の支払額 | -469 | -241 |
| 補助金の受取額 | 297 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -10,938 | -12,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,181 | 27,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -316 | -288 |
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | 264 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,348 | -12,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,849 | 372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -765 |
| 出資金の払込による支出 | -40 | -66 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 308 |
| その他 | -20 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,255 | -13,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,990 | -2,580 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -45 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -18 |
| 配当金の支払額 | -2,797 | -4,369 |
| 利息の支払額 | -469 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,860 | -6,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,181 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116 | 6,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,586 | 32,367 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -102 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,367 | 38,636 |
