キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:01
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 159億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -157億6000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 11,535 | -9,298 | -3,422 | 2,237 | -8,732 | 9,543 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 14,056 | -12,181 | 2,999 | 1,875 | -12,463 | 12,891 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 169 | -2,720 | 3,570 | -2,551 | -2,425 | 14,016 | 通期 | 5,105 | -4,568 | -1,280 | 537 | -4,521 | 12,114 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,596 | -4,990 | 1,857 | -2,394 | -5,038 | 11,159 | 3Q | 2,863 | -7,610 | 1,983 | -4,747 | -7,857 | 9,041 | 通期 | 7,392 | -10,272 | 3,728 | -2,880 | -10,502 | 12,756 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,101 | -4,579 | -1,340 | -2,478 | -4,597 | 8,416 | 通期 | 5,345 | -8,614 | 509 | -3,269 | -8,609 | 9,822 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,726 | -2,540 | 982 | -814 | -2,898 | 9,828 | 通期 | 6,339 | -6,390 | 1,294 | -51 | -6,728 | 12,036 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,190 | -5,455 | 2,777 | -3,265 | -5,322 | 11,795 | 通期 | 10,658 | -11,176 | 2,714 | -518 | -10,941 | 14,820 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,319 | -5,867 | -1,271 | 1,452 | -6,819 | 15,435 | 通期 | 9,973 | -14,234 | 5,692 | -4,261 | -16,537 | 17,225 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -209 | -7,988 | 5,920 | -8,197 | -7,833 | 14,533 | 通期 | 7,799 | -11,344 | 5,044 | -3,545 | -11,281 | 17,646 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,205 | -4,920 | -3,198 | 4,285 | -4,817 | 17,427 | 通期 | 19,237 | -10,931 | -3,360 | 8,306 | -10,926 | 22,237 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,861 | -6,991 | -2,497 | -130 | -7,156 | 19,399 | 通期 | 14,521 | -16,644 | 13,233 | -2,123 | -16,837 | 32,593 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,161 | -12,361 | -1,037 | -6,200 | -12,434 | 25,811 | 通期 | 14,604 | -21,783 | -1,990 | -7,179 | -19,387 | 23,288 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,625 | -6,108 | 3,090 | -1,483 | -5,515 | 24,255 | 通期 | 13,118 | -8,311 | 12,215 | 4,807 | -11,250 | 39,902 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,708 | -7,913 | 3,402 | -9,621 | -6,483 | 33,123 | 通期 | 7,629 | -12,294 | 21,086 | -4,665 | -12,045 | 59,812 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 9,916 | -4,707 | -5,509 | 5,209 | -10,257 | 59,571 | 通期 | 13,675 | -12,598 | -6,592 | 1,077 | -16,118 | 57,444 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 13,605 | -13,372 | 5,867 | 233 | -10,695 | 69,597 | 通期 | 19,200 | -27,679 | 11,712 | -8,479 | -25,433 | 63,814 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,907 | -15,760 | -172 | 147 | -17,402 | 71,125 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 115億3500万
- 2009年3月(連) +21.86%
- 140億5600万
- 2010年3月(連) -63.68%
- 51億500万
- 2011年3月(連) +44.8%
- 73億9200万
- 2012年3月(連) -27.69%
- 53億4500万
- 2013年3月(連) +18.6%
- 63億3900万
- 2014年3月(連) +68.13%
- 106億5800万
- 2015年3月(連) -6.43%
- 99億7300万
- 2016年3月(連) -21.8%
- 77億9900万
- 2017年3月(連) +146.66%
- 192億3700万
- 2018年3月(連) -24.52%
- 145億2100万
- 2019年3月(連) +0.57%
- 146億400万
- 2020年3月(連) -10.18%
- 131億1800万
- 2021年3月(連) -41.84%
- 76億2900万
- 2022年3月(連) +79.25%
- 136億7500万
- 2023年3月(連) +40.4%
- 192億
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -92億9800万
- 2009年3月(連)投入+31.01%
- -121億8100万
- 2010年3月(連)投入-62.5%
- -45億6800万
- 2011年3月(連)投入+124.87%
- -102億7200万
- 2012年3月(連)投入-16.14%
- -86億1400万
- 2013年3月(連)投入-25.82%
- -63億9000万
- 2014年3月(連)投入+74.9%
- -111億7600万
- 2015年3月(連)投入+27.36%
- -142億3400万
- 2016年3月(連)投入-20.3%
- -113億4400万
- 2017年3月(連)投入-3.64%
- -109億3100万
- 2018年3月(連)投入+52.26%
- -166億4400万
- 2019年3月(連)投入+30.88%
- -217億8300万
- 2020年3月(連)投入-61.85%
- -83億1100万
- 2021年3月(連)投入+47.92%
- -122億9400万
- 2022年3月(連)投入+2.47%
- -125億9800万
- 2023年3月(連)投入+119.71%
- -276億7900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -34億2200万
- 2009年3月(連)資金調達
- 29億9900万
- 2010年3月(連)返済還元
- -12億8000万
- 2011年3月(連)資金調達
- 37億2800万
- 2012年3月(連)資金調達
- 5億900万
- 2013年3月(連)資金調達
- 12億9400万
- 2014年3月(連)資金調達
- 27億1400万
- 2015年3月(連)資金調達
- 56億9200万
- 2016年3月(連)資金調達
- 50億4400万
- 2017年3月(連)返済還元
- -33億6000万
- 2018年3月(連)資金調達
- 132億3300万
- 2019年3月(連)返済還元
- -19億9000万
- 2020年3月(連)資金調達
- 122億1500万
- 2021年3月(連)資金調達
- 210億8600万
- 2022年3月(連)返済還元
- -65億9200万
- 2023年3月(連)資金調達
- 117億1200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 22億3700万
- 2009年3月(連) -16.18%
- 18億7500万
- 2010年3月(連) -71.36%
- 5億3700万
- 2011年3月(連) マイ転
- -28億8000万
- 2012年3月(連) -13.51%
- -32億6900万
- 2013年3月(連)
- -5100万
- 2014年3月(連) -915.69%
- -5億1800万
- 2015年3月(連) -722.59%
- -42億6100万
- 2016年3月(連)
- -35億4500万
- 2017年3月(連) プラ転
- 83億600万
- 2018年3月(連) マイ転
- -21億2300万
- 2019年3月(連) -238.15%
- -71億7900万
- 2020年3月(連) プラ転
- 48億700万
- 2021年3月(連) マイ転
- -46億6500万
- 2022年3月(連) プラ転
- 10億7700万
- 2023年3月(連) マイ転
- -84億7900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -87億3200万
- 2009年3月(連)増加+42.73%
- -124億6300万
- 2010年3月(連)減少-63.72%
- -45億2100万
- 2011年3月(連)増加+132.29%
- -105億200万
- 2012年3月(連)減少-18.03%
- -86億900万
- 2013年3月(連)減少-21.85%
- -67億2800万
- 2014年3月(連)増加+62.62%
- -109億4100万
- 2015年3月(連)増加+51.15%
- -165億3700万
- 2016年3月(連)減少-31.78%
- -112億8100万
- 2017年3月(連)減少-3.15%
- -109億2600万
- 2018年3月(連)増加+54.1%
- -168億3700万
- 2019年3月(連)増加+15.15%
- -193億8700万
- 2020年3月(連)減少-41.97%
- -112億5000万
- 2021年3月(連)増加+7.07%
- -120億4500万
- 2022年3月(連)増加+33.81%
- -161億1800万
- 2023年3月(連)増加+57.79%
- -254億3300万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 95億4300万
- 2009年3月(連) +35.08%
- 128億9100万
- 2010年3月(連) -6.03%
- 121億1400万
- 2011年3月(連) +5.3%
- 127億5600万
- 2012年3月(連) -23%
- 98億2200万
- 2013年3月(連) +22.54%
- 120億3600万
- 2014年3月(連) +23.13%
- 148億2000万
- 2015年3月(連) +16.23%
- 172億2500万
- 2016年3月(連) +2.44%
- 176億4600万
- 2017年3月(連) +26.02%
- 222億3700万
- 2018年3月(連) +46.57%
- 325億9300万
- 2019年3月(連) -28.55%
- 232億8800万
- 2020年3月(連) +71.34%
- 399億200万
- 2021年3月(連) +49.9%
- 598億1200万
- 2022年3月(連) -3.96%
- 574億4400万
- 2023年3月(連) +11.09%
- 638億1400万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 6.26%
- 2009年3月(連)
- 9.56%
- 2010年3月(連)
- 3.81%
- 2011年3月(連)
- 5.1%
- 2012年3月(連)
- 4.06%
- 2013年3月(連)
- 5.02%
- 2014年3月(連)
- 7.38%
- 2015年3月(連)
- 6.21%
- 2016年3月(連)
- 5%
- 2017年3月(連)
- 12.12%
- 2018年3月(連)
- 8.29%
- 2019年3月(連)
- 8.41%
- 2020年3月(連)
- 8.19%
- 2021年3月(連)
- 4.87%
- 2022年3月(連)
- 7.78%
- 2023年3月(連)
- 8.52%