平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,454 | 13,123 |
減価償却費 | 10,440 | 11,896 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -106 | 1,035 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 153 | 1,135 |
受取利息及び受取配当金 | -343 | -347 |
支払利息 | 676 | 575 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,430 | -9,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,344 | 135 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -446 | 4,921 |
その他 | 1,516 | 1,515 |
小計 | 8,430 | 24,431 |
利息及び配当金の受取額 | 332 | 853 |
利息の支払額 | -786 | -593 |
法人税等の支払額 | -3,532 | -3,715 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,444 | 20,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,802 | -10,631 |
有形固定資産の売却による収入 | 260 | 227 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,065 | -1,414 |
その他 | -778 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,385 | -11,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,228 | -9,555 |
長期借入れによる収入 | 36,133 | 2,616 |
長期借入金の返済による支出 | -41,086 | -2,965 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 1,749 |
その他 | -3,217 | -2,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -940 | -10,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,129 | 3,262 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -19,011 | 2,178 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 85,004 | 65,993 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 212 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,993 | 78,528 |