有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -99,939 | -49,530 |
| 減価償却費 | 43,187 | 39,303 |
| 減損損失 | 4,132 | 7,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,696 | -978 |
| 支払利息 | 2,840 | 3,302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,895 | -3,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,657 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,871 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,213 | -9,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,500 | 29,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,536 | 17,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,258 | -10,715 |
| その他 | 287 | -1,674 |
| 小計 | -53,504 | 15,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,066 | 957 |
| 利息の支払額 | -3,010 | -3,318 |
| 法人税等の支払額 | -9,115 | -5,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,563 | 7,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -6,103 |
| 固定資産の取得による支出 | -45,849 | -23,802 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,846 | 15,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 6,448 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,515 | － |
| その他 | 35 | -511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,292 | -8,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,842 | -95,028 |
| 長期借入れによる収入 | － | 89,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,064 | -9,176 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -513 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 34,732 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,040 |
| その他 | -432 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,833 | 21,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,412 | -974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,434 | 20,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,180 | 63,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,746 | 84,142 |