訂正四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 216 | 982 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,241 | 13,663 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △226 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △849 | △1,155 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △264 | △213 | |||||||||
| 支払利息 | 1,272 | 652 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,259 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △458 | △359 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,084 | △663 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,280 | △1,914 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 597 | 179 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,030 | △9,901 | |||||||||
| その他 | 1,743 | △2,069 | |||||||||
| 小計 | 21,073 | △1,046 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 213 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,334 | △638 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,877 | △1,915 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,125 | △3,386 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,093 | 489 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △11,080 | △9,867 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,564 | 2,422 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,178 | 503 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △1,823 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 360 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △154 | - | |||||||||
| その他 | △26 | △221 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,425 | △8,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,682 | △1,423 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,587 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △48,664 | △3,129 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,043 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △906 | △1,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,258 | △5,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | △688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,304 | △17,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,904 | 51,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 37,208 | ※1 33,830 | |||||||||