四半期報告書-第70期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △955 | 1,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,199 | 20,361 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △288 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,130 | △1,135 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △286 | △300 | |||||||||
| 支払利息 | 1,850 | 940 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,246 | 84 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,596 | △702 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,544 | △1,731 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,980 | △1,247 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,080 | 2,406 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,490 | △9,938 | |||||||||
| その他 | 8,766 | 593 | |||||||||
| 小計 | 34,736 | 10,957 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 300 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,888 | △902 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,842 | △3,123 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,293 | 7,232 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,093 | 489 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △17,561 | △22,577 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,607 | 2,526 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △316 | △277 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,609 | 846 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △2,017 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 360 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △154 | - | |||||||||
| その他 | 270 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,452 | △20,655 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,009 | △1,345 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,587 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,115 | △3,129 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 15,073 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,043 | 1,059 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,483 | △1,433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,959 | 10,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,527 | △1,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,409 | △4,249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,904 | 51,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 44,313 | ※1 47,427 | |||||||||