四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 982 | 1,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,663 | 12,643 | |||||||||
| 減損損失 | - | 138 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △226 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,155 | △580 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △213 | △280 | |||||||||
| 支払利息 | 652 | 314 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △22 | △73 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △359 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △663 | 6,325 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,914 | △4,203 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 179 | 84 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,901 | △380 | |||||||||
| その他 | △2,069 | △3,026 | |||||||||
| 小計 | △1,046 | 12,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 280 | |||||||||
| 利息の支払額 | △638 | △333 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,915 | △1,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,386 | 11,029 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 489 | △1,192 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △9,867 | △17,785 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,422 | 312 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 503 | - | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △1,823 | - | |||||||||
| その他 | 139 | △179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,137 | △18,844 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,423 | 555 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,333 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,129 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,083 | △598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,635 | 3,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △688 | △3,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,846 | △7,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,676 | 51,993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33,830 | ※1 44,215 | |||||||||