四半期報告書-第72期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,895 | △1,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,399 | 4,559 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △509 | △409 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △159 | △85 | |||||||||
| 支払利息 | 164 | 168 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △41 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,703 | 11,515 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,450 | △3,316 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,029 | △1,908 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,487 | △3,089 | |||||||||
| その他 | △1,187 | 2,184 | |||||||||
| 小計 | 5,308 | 8,159 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 85 | |||||||||
| 利息の支払額 | △151 | △168 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,089 | △952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,227 | 7,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,653 | - | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △9,043 | △8,249 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 306 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △302 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | - | △501 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △118 | |||||||||
| その他 | △46 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,454 | △9,168 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,636 | 13 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △334 | △314 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,717 | |||||||||
| その他 | - | △1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,970 | 1,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,770 | 274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,967 | △355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,993 | 38,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 41,026 | ※1 38,050 | |||||||||