四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,960 | △1,484 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,643 | 9,648 | |||||||||
| 減損損失 | 138 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △580 | △1,043 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △280 | △201 | |||||||||
| 支払利息 | 314 | 306 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △73 | 189 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,325 | 3,220 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,203 | △4,211 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84 | 658 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △380 | △93 | |||||||||
| その他 | △3,026 | 1,330 | |||||||||
| 小計 | 12,922 | 8,330 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △333 | △305 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,840 | △1,231 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,029 | 6,995 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,192 | △6 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △17,785 | △17,108 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 312 | 124 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20 | △352 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | - | △501 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | - | △118 | |||||||||
| その他 | △159 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,844 | △17,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 555 | 13,459 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,333 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 214 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △598 | △674 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 2,563 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,290 | 5,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,253 | 788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,778 | △4,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,993 | 38,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 44,215 | ※1 33,591 | |||||||||