四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,484 | △8,284 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,648 | 12,099 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 11 | △938 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,043 | △1,732 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △201 | △234 | |||||||||
| 支払利息 | 306 | 461 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 189 | 125 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 791 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,220 | 7,318 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,211 | △3,853 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 658 | △5,249 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △93 | 1,521 | |||||||||
| その他 | 1,330 | 2,994 | |||||||||
| 小計 | 8,330 | 5,019 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 232 | |||||||||
| 利息の支払額 | △305 | △422 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,231 | △727 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,995 | 4,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6 | △2 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △17,108 | △18,934 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 124 | 58 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △352 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △501 | △250 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △118 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 - | ※2 2,875 | |||||||||
| 関連会社の清算による収入 | - | 581 | |||||||||
| その他 | 3 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,958 | △15,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,459 | 4,257 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,200 | △833 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,563 | 1,285 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △674 | △775 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 214 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,361 | 3,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 788 | 86 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,814 | △7,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,405 | 35,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33,591 | ※1 28,014 | |||||||||