四半期報告書-第73期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △3,202 | △7,675 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,130 | 17,145 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,042 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | 11 | △4,127 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,553 | △2,630 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △263 | △297 | |||||||||
| 支払利息 | 464 | 653 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,071 | 127 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 133 | 161 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △48 | 69 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,094 | |||||||||
| 特許訴訟関連損失 | - | 2,061 | |||||||||
| 競争法関連損失 | - | 1,323 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,044 | 10,699 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,536 | △2,904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,493 | △7,828 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,531 | △2,523 | |||||||||
| その他 | 5,524 | 5,367 | |||||||||
| 小計 | 11,751 | 11,757 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 297 | |||||||||
| 利息の支払額 | △464 | △669 | |||||||||
| 特許訴訟関連損失の支払額 | - | △1,720 | |||||||||
| 競争法関連損失の支払額 | - | △1,310 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,722 | △1,530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,828 | 6,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △6 | △2 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △25,289 | △27,746 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 937 | 92 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,692 | △135 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △513 | △250 | |||||||||
| 事業譲渡による支出 | △118 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 - | ※2 11,613 | |||||||||
| 関連会社の清算による収入 | - | 581 | |||||||||
| その他 | 6 | △21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,541 | △15,868 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,204 | 1,407 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,200 | △833 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,563 | 1,285 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △979 | △1,156 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,267 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 214 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,068 | 639 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,065 | △304 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △580 | △8,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,405 | 35,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 37,825 | ※1 26,926 | |||||||||