有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月23日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,247 | -2,652 |
| 減価償却費 | 3,159 | 3,148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,952 | － |
| 補助金収入 | -298 | － |
| 減損損失 | 2,529 | 1,988 |
| 特別退職金 | 956 | 522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -882 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -165 |
| 支払利息 | 128 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,687 | -1,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,743 | -792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | 1,332 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76 | 90 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242 | -240 |
| その他 | -514 | -275 |
| 小計 | 12,104 | 1,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 165 |
| 利息の支払額 | -128 | -67 |
| 補助金の受取額 | 298 | － |
| 特別退職金の支払額 | -956 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -919 | -968 |
| 法人税等の還付額 | － | 396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,092 | 739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,501 | -771 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,172 | 990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,254 | -2,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,841 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -31 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 218 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -81 | -39 |
| その他 | 12 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 516 | -1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -439 | 428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,538 | -1,753 |
| 配当金の支払額 | -681 | -570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -148 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | | -569 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,823 | -2,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | 287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,406 | -3,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,930 | 20,373 |
