キャッシュ・フローの状況
2024年2月20日 15:07
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億4000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,696 | -4,835 | 1,345 | -1,139 | -4,722 | 2,813 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 6,749 | -3,594 | -586 | 3,155 | -4,859 | 4,989 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,003 | -1,641 | 1,529 | 1,362 | -1,614 | 7,799 | 通期 | 8,438 | -2,144 | -1,441 | 6,294 | -2,169 | 9,896 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,164 | -1,478 | -402 | -314 | -1,374 | 9,125 | 2Q | 1,485 | -3,274 | 865 | -1,789 | -2,856 | 8,838 | 3Q | -1,220 | -5,822 | 5,353 | -7,042 | -4,940 | 8,438 | 通期 | -2,532 | -7,748 | 7,512 | -10,280 | -6,794 | 7,607 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 880 | -1,409 | 975 | -529 | -1,132 | 7,952 | 2Q | -1,765 | -2,590 | 3,473 | -4,355 | -2,496 | 6,822 | 3Q | -2,320 | -5,722 | 8,613 | -8,042 | -5,328 | 7,858 | 通期 | 2,928 | -7,099 | 2,251 | -4,171 | -6,556 | 5,603 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | -776 | -4,100 | 4,427 | -4,876 | -3,545 | 5,420 | 2Q | -4,028 | -7,031 | 10,994 | -11,059 | -6,448 | 5,517 | 3Q | -9,100 | -9,165 | 21,783 | -18,265 | -8,470 | 9,354 | 通期 | 1,577 | -11,947 | 9,257 | -10,370 | -10,913 | 5,359 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,093 | -1,042 | 1,237 | -2,135 | -759 | 4,688 | 2Q | -354 | -2,150 | 2,442 | -2,504 | -1,869 | 5,692 | 3Q | 5,257 | -3,765 | -1,924 | 1,492 | -2,592 | 5,423 | 通期 | 9,469 | -4,249 | -5,388 | 5,220 | -3,315 | 5,836 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,196 | -1,881 | 671 | 315 | -590 | 6,695 | 2Q | 2,233 | -3,092 | -78 | -859 | -1,647 | 5,055 | 3Q | 6,135 | -3,157 | -326 | 2,978 | -2,051 | 9,449 | 通期 | 15,499 | -4,417 | -11,513 | 11,082 | -3,640 | 5,924 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 9,565 | -1,183 | -2,429 | 8,382 | -874 | 12,257 | 2Q | 9,896 | -1,485 | -3,694 | 8,411 | -1,751 | 10,606 | 3Q | 14,791 | -2,355 | -5,194 | 12,436 | -3,713 | 13,283 | 通期 | 24,057 | -3,946 | -6,676 | 20,111 | -5,842 | 17,858 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,015 | -3,080 | -330 | -4,095 | -3,018 | 11,938 | 2Q | 245 | -8,217 | 2,335 | -7,972 | -6,395 | 10,397 | 3Q | 139 | -10,054 | 4,275 | -9,915 | -8,108 | 11,481 | 通期 | 4,372 | -11,089 | 1,690 | -6,717 | -10,261 | 12,037 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | -2,243 | -1,738 | 859 | -3,981 | -1,687 | 8,495 | 2Q | -1,359 | -3,665 | 1,660 | -5,024 | -3,266 | 8,392 | 3Q | 5,383 | -5,976 | -1,528 | -593 | -4,464 | 10,013 | 通期 | 8,153 | -7,131 | -2,859 | 1,022 | -5,936 | 10,150 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 675 | -556 | 2,043 | 119 | -1,036 | 11,991 | 2Q | 3,617 | -2,154 | 1,158 | 1,463 | -1,785 | 12,962 | 3Q | 10,990 | -2,687 | -2,157 | 8,303 | -2,901 | 16,167 | 通期 | 17,961 | -3,425 | -2,937 | 14,536 | -3,994 | 21,524 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 873 | 1,862 | -1,023 | 2,735 | -627 | 23,007 | 2Q | 3,248 | 1,172 | -3,331 | 4,420 | -1,894 | 22,114 | 3Q | 7,498 | -150 | -8,089 | 7,348 | -3,752 | 20,209 | 通期 | 11,092 | 516 | -8,823 | 11,608 | -4,328 | 23,930 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,309 | -1,246 | -691 | -3,555 | -734 | 19,307 | 2Q | 1,317 | -1,597 | -1,695 | -280 | -1,262 | 21,539 | 3Q | 2,277 | -1,741 | -2,079 | 536 | -1,592 | 21,895 | 通期 | 739 | -1,960 | -2,624 | -1,221 | -2,131 | 20,373 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,351 | -228 | 658 | -2,579 | -648 | 18,653 | 2Q | -6,191 | -1,400 | 3,367 | -7,591 | -1,146 | 16,392 | 3Q | -9,500 | -2,370 | 5,915 | -11,870 | -2,005 | 14,650 | 通期 | -12,767 | -3,071 | 6,771 | -15,838 | -2,749 | 12,089 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | -5,612 | -824 | 4,964 | -6,436 | -817 | 11,308 | 2Q | -7,014 | -818 | 8,825 | -7,832 | -1,484 | 14,252 | 3Q | -4,055 | -1,261 | 6,262 | -5,316 | -1,993 | 13,525 | 通期 | 354 | -1,321 | 1,776 | -967 | -2,559 | 13,646 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,334 | -537 | -2,584 | 4,797 | -584 | 16,218 | 2Q | 10,887 | -1,337 | -7,189 | 9,550 | -1,329 | 16,882 | 3Q | 12,440 | -4,113 | -3,687 | 8,327 | -3,975 | 18,868 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 36億9600万
- 2009年3月(連) +82.6%
- 67億4900万
- 2010年3月(連) +25.03%
- 84億3800万
- 2011年3月(連) マイ転
- -25億3200万
- 2012年3月(連) プラ転
- 29億2800万
- 2013年3月(連) -46.14%
- 15億7700万
- 2014年3月(連) +500.44%
- 94億6900万
- 2015年3月(連) +63.68%
- 154億9900万
- 2016年3月(連) +55.22%
- 240億5700万
- 2017年3月(連) -81.83%
- 43億7200万
- 2018年3月(連) +86.48%
- 81億5300万
- 2019年3月(連) +120.3%
- 179億6100万
- 2020年3月(連) -38.24%
- 110億9200万
- 2021年3月(連) -93.34%
- 7億3900万
- 2022年3月(連) マイ転
- -127億6700万
- 2023年3月(連) プラ転
- 3億5400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -48億3500万
- 2009年3月(連)投入-25.67%
- -35億9400万
- 2010年3月(連)投入-40.35%
- -21億4400万
- 2011年3月(連)投入+261.38%
- -77億4800万
- 2012年3月(連)投入-8.38%
- -70億9900万
- 2013年3月(連)投入+68.29%
- -119億4700万
- 2014年3月(連)投入-64.43%
- -42億4900万
- 2015年3月(連)投入+3.95%
- -44億1700万
- 2016年3月(連)投入-10.66%
- -39億4600万
- 2017年3月(連)投入+181.02%
- -110億8900万
- 2018年3月(連)投入-35.69%
- -71億3100万
- 2019年3月(連)投入-51.97%
- -34億2500万
- 2020年3月(連)資金回収
- 5億1600万
- 2021年3月(連)資金投入
- -19億6000万
- 2022年3月(連)投入+56.68%
- -30億7100万
- 2023年3月(連)投入-56.98%
- -13億2100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)資金調達
- 13億4500万
- 2009年3月(連)返済還元
- -5億8600万
- 2010年3月(連)返済還元
- -14億4100万
- 2011年3月(連)資金調達
- 75億1200万
- 2012年3月(連)資金調達
- 22億5100万
- 2013年3月(連)資金調達
- 92億5700万
- 2014年3月(連)返済還元
- -53億8800万
- 2015年3月(連)返済還元
- -115億1300万
- 2016年3月(連)返済還元
- -66億7600万
- 2017年3月(連)資金調達
- 16億9000万
- 2018年3月(連)返済還元
- -28億5900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -29億3700万
- 2020年3月(連)返済還元
- -88億2300万
- 2021年3月(連)返済還元
- -26億2400万
- 2022年3月(連)資金調達
- 67億7100万
- 2023年3月(連)資金調達
- 17億7600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -11億3900万
- 2009年3月(連) プラ転
- 31億5500万
- 2010年3月(連) +99.49%
- 62億9400万
- 2011年3月(連) マイ転
- -102億8000万
- 2012年3月(連)
- -41億7100万
- 2013年3月(連) -148.62%
- -103億7000万
- 2014年3月(連) プラ転
- 52億2000万
- 2015年3月(連) +112.3%
- 110億8200万
- 2016年3月(連) +81.47%
- 201億1100万
- 2017年3月(連) マイ転
- -67億1700万
- 2018年3月(連) プラ転
- 10億2200万
- 2019年3月(連) 大幅増
- 145億3600万
- 2020年3月(連) -20.14%
- 116億800万
- 2021年3月(連) マイ転
- -12億2100万
- 2022年3月(連) 大幅減
- -158億3800万
- 2023年3月(連)
- -9億6700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -47億2200万
- 2009年3月(連)増加+2.9%
- -48億5900万
- 2010年3月(連)減少-55.36%
- -21億6900万
- 2011年3月(連)増加+213.23%
- -67億9400万
- 2012年3月(連)減少-3.5%
- -65億5600万
- 2013年3月(連)増加+66.46%
- -109億1300万
- 2014年3月(連)減少-69.62%
- -33億1500万
- 2015年3月(連)増加+9.8%
- -36億4000万
- 2016年3月(連)増加+60.49%
- -58億4200万
- 2017年3月(連)増加+75.64%
- -102億6100万
- 2018年3月(連)減少-42.15%
- -59億3600万
- 2019年3月(連)減少-32.72%
- -39億9400万
- 2020年3月(連)増加+8.36%
- -43億2800万
- 2021年3月(連)減少-50.76%
- -21億3100万
- 2022年3月(連)増加+29%
- -27億4900万
- 2023年3月(連)減少-6.91%
- -25億5900万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 28億1300万
- 2009年3月(連) +77.36%
- 49億8900万
- 2010年3月(連) +98.36%
- 98億9600万
- 2011年3月(連) -23.13%
- 76億700万
- 2012年3月(連) -26.34%
- 56億300万
- 2013年3月(連) -4.35%
- 53億5900万
- 2014年3月(連) +8.9%
- 58億3600万
- 2015年3月(連) +1.51%
- 59億2400万
- 2016年3月(連) +201.45%
- 178億5800万
- 2017年3月(連) -32.6%
- 120億3700万
- 2018年3月(連) -15.68%
- 101億5000万
- 2019年3月(連) +112.06%
- 215億2400万
- 2020年3月(連) +11.18%
- 239億3000万
- 2021年3月(連) -14.86%
- 203億7300万
- 2022年3月(連) -40.66%
- 120億8900万
- 2023年3月(連) +12.88%
- 136億4600万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 4.26%
- 2009年3月(連)
- 8.68%
- 2010年3月(連)
- 9.54%
- 2011年3月(連)
- -2.5%
- 2012年3月(連)
- 2.45%
- 2013年3月(連)
- 1.1%
- 2014年3月(連)
- 5.65%
- 2015年3月(連)
- 8.2%
- 2016年3月(連)
- 12.6%
- 2017年3月(連)
- 2.72%
- 2018年3月(連)
- 4.41%
- 2019年3月(連)
- 12.8%
- 2020年3月(連)
- 10.34%
- 2021年3月(連)
- 0.87%
- 2022年3月(連)
- -14.01%
- 2023年3月(連)
- 0.29%