6794 フォスター電機

6794
2024/03/28
時価
306億円
PER 予
13.63倍
2010年以降
赤字-59.9倍
(2010-2023年)
PBR
0.49倍
2010年以降
0.28-2.14倍
(2010-2023年)
配当 予
2.04%
ROE 予
3.57%
ROA 予
1.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月20日 15:07
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -41億1300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 124億4000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期3,696-4,8351,345-1,139-4,7222,813
2009年
3月期
連結
通期6,749-3,594-5863,155-4,8594,989
2010年
3月期
連結
3Q3,003-1,6411,5291,362-1,6147,799
通期8,438-2,144-1,4416,294-2,1699,896
2011年
3月期
連結
1Q1,164-1,478-402-314-1,3749,125
2Q1,485-3,274865-1,789-2,8568,838
3Q-1,220-5,8225,353-7,042-4,9408,438
通期-2,532-7,7487,512-10,280-6,7947,607
2012年
3月期
連結
1Q880-1,409975-529-1,1327,952
2Q-1,765-2,5903,473-4,355-2,4966,822
3Q-2,320-5,7228,613-8,042-5,3287,858
通期2,928-7,0992,251-4,171-6,5565,603
2013年
3月期
連結
1Q-776-4,1004,427-4,876-3,5455,420
2Q-4,028-7,03110,994-11,059-6,4485,517
3Q-9,100-9,16521,783-18,265-8,4709,354
通期1,577-11,9479,257-10,370-10,9135,359
2014年
3月期
連結
1Q-1,093-1,0421,237-2,135-7594,688
2Q-354-2,1502,442-2,504-1,8695,692
3Q5,257-3,765-1,9241,492-2,5925,423
通期9,469-4,249-5,3885,220-3,3155,836
2015年
3月期
連結
1Q2,196-1,881671315-5906,695
2Q2,233-3,092-78-859-1,6475,055
3Q6,135-3,157-3262,978-2,0519,449
通期15,499-4,417-11,51311,082-3,6405,924
2016年
3月期
連結
1Q9,565-1,183-2,4298,382-87412,257
2Q9,896-1,485-3,6948,411-1,75110,606
3Q14,791-2,355-5,19412,436-3,71313,283
通期24,057-3,946-6,67620,111-5,84217,858
2017年
3月期
連結
1Q-1,015-3,080-330-4,095-3,01811,938
2Q245-8,2172,335-7,972-6,39510,397
3Q139-10,0544,275-9,915-8,10811,481
通期4,372-11,0891,690-6,717-10,26112,037
2018年
3月期
連結
1Q-2,243-1,738859-3,981-1,6878,495
2Q-1,359-3,6651,660-5,024-3,2668,392
3Q5,383-5,976-1,528-593-4,46410,013
通期8,153-7,131-2,8591,022-5,93610,150
2019年
3月期
連結
1Q675-5562,043119-1,03611,991
2Q3,617-2,1541,1581,463-1,78512,962
3Q10,990-2,687-2,1578,303-2,90116,167
通期17,961-3,425-2,93714,536-3,99421,524
2020年
3月期
連結
1Q8731,862-1,0232,735-62723,007
2Q3,2481,172-3,3314,420-1,89422,114
3Q7,498-150-8,0897,348-3,75220,209
通期11,092516-8,82311,608-4,32823,930
2021年
3月期
連結
1Q-2,309-1,246-691-3,555-73419,307
2Q1,317-1,597-1,695-280-1,26221,539
3Q2,277-1,741-2,079536-1,59221,895
通期739-1,960-2,624-1,221-2,13120,373
2022年
3月期
連結
1Q-2,351-228658-2,579-64818,653
2Q-6,191-1,4003,367-7,591-1,14616,392
3Q-9,500-2,3705,915-11,870-2,00514,650
通期-12,767-3,0716,771-15,838-2,74912,089
2023年
3月期
連結
1Q-5,612-8244,964-6,436-81711,308
2Q-7,014-8188,825-7,832-1,48414,252
3Q-4,055-1,2616,262-5,316-1,99313,525
通期354-1,3211,776-967-2,55913,646
2024年
3月期
連結
1Q5,334-537-2,5844,797-58416,218
2Q10,887-1,337-7,1899,550-1,32916,882
3Q12,440-4,113-3,6878,327-3,97518,868
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
36億9600万
2009年3月(連) +82.6%
67億4900万
2010年3月(連) +25.03%
84億3800万
2011年3月(連) マイ転
-25億3200万
2012年3月(連) プラ転
29億2800万
2013年3月(連) -46.14%
15億7700万
2014年3月(連) +500.44%
94億6900万
2015年3月(連) +63.68%
154億9900万
2016年3月(連) +55.22%
240億5700万
2017年3月(連) -81.83%
43億7200万
2018年3月(連) +86.48%
81億5300万
2019年3月(連) +120.3%
179億6100万
2020年3月(連) -38.24%
110億9200万
2021年3月(連) -93.34%
7億3900万
2022年3月(連) マイ転
-127億6700万
2023年3月(連) プラ転
3億5400万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-48億3500万
2009年3月(連)投入-25.67%
-35億9400万
2010年3月(連)投入-40.35%
-21億4400万
2011年3月(連)投入+261.38%
-77億4800万
2012年3月(連)投入-8.38%
-70億9900万
2013年3月(連)投入+68.29%
-119億4700万
2014年3月(連)投入-64.43%
-42億4900万
2015年3月(連)投入+3.95%
-44億1700万
2016年3月(連)投入-10.66%
-39億4600万
2017年3月(連)投入+181.02%
-110億8900万
2018年3月(連)投入-35.69%
-71億3100万
2019年3月(連)投入-51.97%
-34億2500万
2020年3月(連)資金回収
5億1600万
2021年3月(連)資金投入
-19億6000万
2022年3月(連)投入+56.68%
-30億7100万
2023年3月(連)投入-56.98%
-13億2100万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)資金調達
13億4500万
2009年3月(連)返済還元
-5億8600万
2010年3月(連)返済還元
-14億4100万
2011年3月(連)資金調達
75億1200万
2012年3月(連)資金調達
22億5100万
2013年3月(連)資金調達
92億5700万
2014年3月(連)返済還元
-53億8800万
2015年3月(連)返済還元
-115億1300万
2016年3月(連)返済還元
-66億7600万
2017年3月(連)資金調達
16億9000万
2018年3月(連)返済還元
-28億5900万
2019年3月(連)返済還元
-29億3700万
2020年3月(連)返済還元
-88億2300万
2021年3月(連)返済還元
-26億2400万
2022年3月(連)資金調達
67億7100万
2023年3月(連)資金調達
17億7600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-11億3900万
2009年3月(連) プラ転
31億5500万
2010年3月(連) +99.49%
62億9400万
2011年3月(連) マイ転
-102億8000万
2012年3月(連)
-41億7100万
2013年3月(連) -148.62%
-103億7000万
2014年3月(連) プラ転
52億2000万
2015年3月(連) +112.3%
110億8200万
2016年3月(連) +81.47%
201億1100万
2017年3月(連) マイ転
-67億1700万
2018年3月(連) プラ転
10億2200万
2019年3月(連) 大幅増
145億3600万
2020年3月(連) -20.14%
116億800万
2021年3月(連) マイ転
-12億2100万
2022年3月(連) 大幅減
-158億3800万
2023年3月(連)
-9億6700万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-47億2200万
2009年3月(連)増加+2.9%
-48億5900万
2010年3月(連)減少-55.36%
-21億6900万
2011年3月(連)増加+213.23%
-67億9400万
2012年3月(連)減少-3.5%
-65億5600万
2013年3月(連)増加+66.46%
-109億1300万
2014年3月(連)減少-69.62%
-33億1500万
2015年3月(連)増加+9.8%
-36億4000万
2016年3月(連)増加+60.49%
-58億4200万
2017年3月(連)増加+75.64%
-102億6100万
2018年3月(連)減少-42.15%
-59億3600万
2019年3月(連)減少-32.72%
-39億9400万
2020年3月(連)増加+8.36%
-43億2800万
2021年3月(連)減少-50.76%
-21億3100万
2022年3月(連)増加+29%
-27億4900万
2023年3月(連)減少-6.91%
-25億5900万

現金等#8

2008年3月(連)
28億1300万
2009年3月(連) +77.36%
49億8900万
2010年3月(連) +98.36%
98億9600万
2011年3月(連) -23.13%
76億700万
2012年3月(連) -26.34%
56億300万
2013年3月(連) -4.35%
53億5900万
2014年3月(連) +8.9%
58億3600万
2015年3月(連) +1.51%
59億2400万
2016年3月(連) +201.45%
178億5800万
2017年3月(連) -32.6%
120億3700万
2018年3月(連) -15.68%
101億5000万
2019年3月(連) +112.06%
215億2400万
2020年3月(連) +11.18%
239億3000万
2021年3月(連) -14.86%
203億7300万
2022年3月(連) -40.66%
120億8900万
2023年3月(連) +12.88%
136億4600万

営業CFマージン

2008年3月(連)
4.26%
2009年3月(連)
8.68%
2010年3月(連)
9.54%
2011年3月(連)
-2.5%
2012年3月(連)
2.45%
2013年3月(連)
1.1%
2014年3月(連)
5.65%
2015年3月(連)
8.2%
2016年3月(連)
12.6%
2017年3月(連)
2.72%
2018年3月(連)
4.41%
2019年3月(連)
12.8%
2020年3月(連)
10.34%
2021年3月(連)
0.87%
2022年3月(連)
-14.01%
2023年3月(連)
0.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高