有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/22 13:48
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位 百万円)

注記
番号
前連結会計年度
(自 2013年4月1日
至 2014年3月31日)
当連結会計年度
(自 2014年4月1日
至 2015年3月31日)
営業活動に関するキャッシュ・フロー
当期利益3,9874,876
当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費9,27710,416
法人所得税費用5801,255
持分法による投資利益△0△70
金融収益及び金融費用8941,324
固定資産売却等損益△80△173
売上債権の増減△1,625△382
棚卸資産の増減303558
買入債務の増減△1,472△782
引当金の増減△34△48
退職給付に係る負債の増減△1,943△1,285
その他2,885△546
小計12,77315,142
利息の受取91122
配当金の受取25871
利息の支払△465△397
法人所得税の支払△855△1,593
営業活動に関するキャッシュ・フロー11,80113,344
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得△2,888△3,698
無形資産の取得△8,069△8,942
有形固定資産の売却215283
無形資産の売却0-
有価証券及びその他の金融資産の取得△44△167
有価証券及びその他の金融資産の売却56266
その他1△44
投資活動に関するキャッシュ・フロー△10,729△12,303
財務活動に関するキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減560△701
長期借入債務による調達8,00026,500
長期借入債務の償還△8,984△32,889
非支配持分株主への配当金の支払△77-
自己株式の取得△2△9
セール・アンド・リースバックによる調達-192
財務活動に関するキャッシュ・フロー△504△6,908
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響421713
現金及び現金同等物の増減988△5,153
現金及び現金同等物の期首残高2112,42313,411
現金及び現金同等物の期末残高2113,4118,257