有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 2015/06/22 13:48
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位 百万円) |
注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |
営業活動に関するキャッシュ・フロー | |||
当期利益 | 3,987 | 4,876 | |
当期利益から営業活動に関するキャッシュ・フローへの調整 | |||
減価償却費及び無形資産償却費 | 9,277 | 10,416 | |
法人所得税費用 | 580 | 1,255 | |
持分法による投資利益 | △0 | △70 | |
金融収益及び金融費用 | 894 | 1,324 | |
固定資産売却等損益 | △80 | △173 | |
売上債権の増減 | △1,625 | △382 | |
棚卸資産の増減 | 303 | 558 | |
買入債務の増減 | △1,472 | △782 | |
引当金の増減 | △34 | △48 | |
退職給付に係る負債の増減 | △1,943 | △1,285 | |
その他 | 2,885 | △546 | |
小計 | 12,773 | 15,142 | |
利息の受取 | 91 | 122 | |
配当金の受取 | 258 | 71 | |
利息の支払 | △465 | △397 | |
法人所得税の支払 | △855 | △1,593 | |
営業活動に関するキャッシュ・フロー | 11,801 | 13,344 | |
投資活動に関するキャッシュ・フロー | |||
有形固定資産の取得 | △2,888 | △3,698 | |
無形資産の取得 | △8,069 | △8,942 | |
有形固定資産の売却 | 215 | 283 | |
無形資産の売却 | 0 | - | |
有価証券及びその他の金融資産の取得 | △44 | △167 | |
有価証券及びその他の金融資産の売却 | 56 | 266 | |
その他 | 1 | △44 | |
投資活動に関するキャッシュ・フロー | △10,729 | △12,303 | |
財務活動に関するキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減 | 560 | △701 | |
長期借入債務による調達 | 8,000 | 26,500 | |
長期借入債務の償還 | △8,984 | △32,889 | |
非支配持分株主への配当金の支払 | △77 | - | |
自己株式の取得 | △2 | △9 | |
セール・アンド・リースバックによる調達 | - | 192 | |
財務活動に関するキャッシュ・フロー | △504 | △6,908 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 421 | 713 | |
現金及び現金同等物の増減 | 988 | △5,153 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21 | 12,423 | 13,411 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 13,411 | 8,257 |