訂正有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 2017/03/01 11:11
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位 百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
| 当期利益 | 4,876 | 7,750 | ||
| 当期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 | ||||
| 減価償却費及び無形資産償却費 | 10,416 | 11,850 | ||
| 法人所得税費用 | 1,255 | 2,744 | ||
| 持分法による投資利益 | △70 | △172 | ||
| 金融収益及び金融費用 | 1,324 | 1,228 | ||
| 固定資産売却等損益 | △173 | △478 | ||
| 売上債権の増減 | △382 | 564 | ||
| 棚卸資産の増減 | 558 | △1,273 | ||
| 買入債務の増減 | △782 | 2,316 | ||
| 引当金の増減 | △48 | △40 | ||
| 退職給付に係る負債の増減 | △1,285 | 517 | ||
| その他 | △546 | △2,847 | ||
| 小計 | 15,142 | 22,159 | ||
| 利息の受取 | 122 | 101 | ||
| 配当金の受取 | 71 | 110 | ||
| 利息の支払 | △397 | △357 | ||
| 法人所得税の支払 | △1,593 | △2,549 | ||
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | 13,344 | 19,465 | ||
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得 | △3,698 | △3,583 | ||
| 無形資産の取得 | △8,942 | △8,531 | ||
| 有形固定資産の売却 | 283 | 1,255 | ||
| 無形資産の売却 | - | 0 | ||
| 有価証券及びその他の金融資産の取得 | △167 | △228 | ||
| 有価証券及びその他の金融資産の売却 | 266 | 14 | ||
| その他 | △44 | 79 | ||
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | △12,303 | △10,993 | ||
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減 | △701 | - | ||
| 長期借入債務による調達 | 26,500 | 8,000 | ||
| 長期借入債務の償還 | △32,889 | △9,014 | ||
| 配当金の支払 | - | △563 | ||
| 未払配当金の増減 | - | 4 | ||
| 自己株式の取得 | △9 | △9 | ||
| セール・アンド・リースバックによる 調達 | 192 | - | ||
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | △6,908 | △1,583 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 713 | △819 | ||
| 現金及び現金同等物の増減 | △5,153 | 6,068 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21 | 13,411 | 8,257 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 8,257 | 14,326 | |