有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 9:44
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位 百万円)
注記
番号
前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
営業活動に関するキャッシュ・フロー
当期利益7,7507,736
当期利益から営業活動に関する
キャッシュ・フローへの調整
減価償却費及び無形資産償却費11,85011,429
法人所得税費用2,7443,255
持分法による投資利益△172△238
金融収益及び金融費用1,228613
固定資産売却等損益△47850
売上債権の増減564852
棚卸資産の増減△1,2731,949
買入債務の増減2,316△1,685
引当金の増減△4013
退職給付に係る負債の増減517△424
その他△2,847△544
小計22,15923,006
利息の受取101111
配当金の受取110115
利息の支払△357△289
法人所得税の支払△2,549△2,980
営業活動に関するキャッシュ・フロー19,46519,964
投資活動に関するキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得△3,583△2,884
無形資産の取得△8,531△6,776
有形固定資産の売却1,25557
無形資産の売却0-
有価証券及びその他の金融資産の取得△228△107
有価証券及びその他の金融資産の売却14649
その他7957
投資活動に関するキャッシュ・フロー△10,993△9,003
財務活動に関するキャッシュ・フロー
長期借入債務による調達8,000-
長期借入債務の償還△9,014△5,787
配当金の支払△563△845
未払配当金の増減46
自己株式の取得△9△5
財務活動に関するキャッシュ・フロー△1,583△6,632
現金及び現金同等物に係る為替変動による
影響
△819108
現金及び現金同等物の増減6,0684,437
現金及び現金同等物の期首残高218,25714,326
現金及び現金同等物の期末残高2114,32618,763