有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017/06/26 9:44
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位 百万円) | ||||
注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | ||
営業活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
当期利益 | 7,750 | 7,736 | ||
当期利益から営業活動に関する キャッシュ・フローへの調整 | ||||
減価償却費及び無形資産償却費 | 11,850 | 11,429 | ||
法人所得税費用 | 2,744 | 3,255 | ||
持分法による投資利益 | △172 | △238 | ||
金融収益及び金融費用 | 1,228 | 613 | ||
固定資産売却等損益 | △478 | 50 | ||
売上債権の増減 | 564 | 852 | ||
棚卸資産の増減 | △1,273 | 1,949 | ||
買入債務の増減 | 2,316 | △1,685 | ||
引当金の増減 | △40 | 13 | ||
退職給付に係る負債の増減 | 517 | △424 | ||
その他 | △2,847 | △544 | ||
小計 | 22,159 | 23,006 | ||
利息の受取 | 101 | 111 | ||
配当金の受取 | 110 | 115 | ||
利息の支払 | △357 | △289 | ||
法人所得税の支払 | △2,549 | △2,980 | ||
営業活動に関するキャッシュ・フロー | 19,465 | 19,964 | ||
投資活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得 | △3,583 | △2,884 | ||
無形資産の取得 | △8,531 | △6,776 | ||
有形固定資産の売却 | 1,255 | 57 | ||
無形資産の売却 | 0 | - | ||
有価証券及びその他の金融資産の取得 | △228 | △107 | ||
有価証券及びその他の金融資産の売却 | 14 | 649 | ||
その他 | 79 | 57 | ||
投資活動に関するキャッシュ・フロー | △10,993 | △9,003 | ||
財務活動に関するキャッシュ・フロー | ||||
長期借入債務による調達 | 8,000 | - | ||
長期借入債務の償還 | △9,014 | △5,787 | ||
配当金の支払 | △563 | △845 | ||
未払配当金の増減 | 4 | 6 | ||
自己株式の取得 | △9 | △5 | ||
財務活動に関するキャッシュ・フロー | △1,583 | △6,632 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | △819 | 108 | ||
現金及び現金同等物の増減 | 6,068 | 4,437 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 21 | 8,257 | 14,326 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 14,326 | 18,763 |