有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 2,086 | 3,118 | 0.570 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,000 | 1,000 | 0.317 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2 | 276 | 0.670 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 8,124 | 7,111 | 0.148 | 2021年1月~ 2021年12月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 3 | 685 | 0.607 | 2021年1月~ 2029年6月 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 11,216 | 12,191 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済
予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
長期借入金 | 7,111 | ― | ― | ― |
リース債務 | 248 | 197 | 120 | 96 |