四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 398,791 | 200,138 |
減価償却費 | 114,822 | 112,818 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,011 | -766 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,554 | 4,388 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59,173 | -38,142 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -53,250 | -47,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10,193 | 1,204 |
受取利息及び受取配当金 | -17,001 | -16,681 |
支払利息 | 6,633 | 5,148 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -99 | - |
有形固定資産除却損 | 995 | 28 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33,515 | -35,352 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -7,193 | -1,777 |
売上債権の増減額(△は増加) | 365,796 | 574,983 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -814,002 | -475,745 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -225,011 | -323,160 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110,724 | -69,215 |
その他 | -96,494 | -6,911 |
小計 | -543,185 | -116,243 |
利息及び配当金の受取額 | 17,001 | 16,681 |
利息の支払額 | -6,650 | -5,220 |
法人税等の支払額 | -96,747 | -253,760 |
法人税等の還付額 | 175,402 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,180 | -358,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 857,370 |
有形固定資産の取得による支出 | -194,699 | -67,658 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,434 | -54,222 |
有形固定資産の売却による収入 | 99 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -2,200 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -4,062 | -3,866 |
投資有価証券の売却による収入 | 35,304 | 53,258 |
その他の支出 | -1,763 | -3,527 |
その他の収入 | 267 | 338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,488 | 781,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -110,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -100,000 |
リース債務の返済による支出 | -381 | -254 |
自己株式の取得による支出 | -248 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -38,800 | -109,599 |
配当金の支払額 | -210,499 | -209,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,929 | -329,722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -912,598 | 93,427 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526,182 | 3,619,609 |