有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/30 14:01
【資料】
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【項目】
121項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成25年3月31日)
期末残高がないため、該当事項はありません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
期末残高がないため、該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
通貨オプション取引
売建
プット
ユーロ
売掛金183-7
原則的処理方法買建
コール
ユーロ
売掛金183-△5
為替予約取引
売建
ユーロ
売掛金182-1
合計548-3

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価額に基づいて算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち
1年超
(百万円)
時価
(百万円)
通貨オプション取引
売建
プット
ユーロ
売掛金85-2
原則的処理方法買建
コール
ユーロ
売掛金85-△1
為替予約取引
売建
ユーロ
売掛金85-0
合計255-1

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価額に基づいて算定しております。