6904 原田工業

6904
2024/03/27
時価
163億円
PER 予
10.88倍
2010年以降
赤字-115.96倍
(2010-2023年)
PBR
1.05倍
2010年以降
0.26-2.27倍
(2010-2023年)
配当 予
2%
ROE 予
9.69%
ROA 予
3.76%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億9178万、投資活動によるキャッシュ・フロー 28億6870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9607万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期306-515-588-209-6932,431
2009年
3月期
連結
通期2,056-5701,6711,486-6574,942
2010年
3月期
連結
3Q456-115-697340-1134,536
通期863-459415404-1615,777
2011年
3月期
連結
2Q502-142-1,208360-794,844
3Q548-370-1,557177-2754,255
通期1,019-412-1,647607-3964,528
2012年
3月期
連結
2Q-455-156-196-610-1933,714
通期-150-60124-751-5373,707
2013年
3月期
連結
2Q-410-2,0483,210-2,458-2414,456
通期85-2,4093,887-2,323-6165,462
2014年
3月期
連結
2Q1,101-356-102745-3376,393
通期470-815469-345-8256,020
2015年
3月期
連結
2Q-1,053941,829-959-4576,735
通期-219-45263-671-1,0165,890
2016年
3月期
連結
2Q961-996-364-35-9655,496
通期2,195-1,377-1,299819-1,5025,187
2017年
3月期
連結
2Q392-212-673180-4664,178
通期2,697-625-8462,072-8716,314
2018年
3月期
連結
2Q826-514-789312-4935,706
通期2,531-1,059-1331,473-9327,587
2019年
3月期
連結
2Q276-537-226-261-5076,915
通期168-1,321710-1,153-1,2526,871
2020年
3月期
連結
2Q-161-751-445-912-6595,373
通期521-1,317-80-796-1,9945,863
2021年
3月期
連結
2Q-1,711-434-52-2,145-3963,561
通期-152-702-168-855-6674,641
2022年
3月期
連結
2Q-1,197-3311,948-1,528-3705,233
通期-3,570-1312,504-3,701-6913,727
2023年
3月期
連結
2Q70-3781,675-307-3355,512
通期559-5692,002-11-1,2975,949
2024年
3月期
連結
2Q1,5962,869-4,9924,465-4225,745
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
3億615万
2009年3月(連) +571.45%
20億5562万
2010年3月(連) -58%
8億6341万
2011年3月(連) +18.06%
10億1938万
2012年3月(連) マイ転
-1億4999万
2013年3月(連) プラ転
8547万
2014年3月(連) +449.88%
4億7001万
2015年3月(連) マイ転
-2億1927万
2016年3月(連) プラ転
21億9536万
2017年3月(連) +22.86%
26億9714万
2018年3月(連) -6.15%
25億3134万
2019年3月(連) -93.35%
1億6838万
2020年3月(連) +209.12%
5億2050万
2021年3月(連) マイ転
-1億5222万
2022年3月(連) 大幅減
-35億6981万
2023年3月(連) プラ転
5億5863万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-5億1533万
2009年3月(連)投入+10.61%
-5億7001万
2010年3月(連)投入-19.39%
-4億5947万
2011年3月(連)投入-10.34%
-4億1196万
2012年3月(連)投入+45.98%
-6億140万
2013年3月(連)投入+300.56%
-24億896万
2014年3月(連)投入-66.15%
-8億1536万
2015年3月(連)投入-44.61%
-4億5166万
2016年3月(連)投入+204.83%
-13億7679万
2017年3月(連)投入-54.61%
-6億2495万
2018年3月(連)投入+69.38%
-10億5852万
2019年3月(連)投入+24.8%
-13億2106万
2020年3月(連)投入-0.34%
-13億1652万
2021年3月(連)投入-46.66%
-7億229万
2022年3月(連)投入-81.32%
-1億3118万
2023年3月(連)投入+334.03%
-5億6939万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-5億8846万
2009年3月(連)資金調達
16億7063万
2010年3月(連)資金調達
4億1485万
2011年3月(連)返済還元
-16億4713万
2012年3月(連)資金調達
2439万
2013年3月(連)資金調達
38億8684万
2014年3月(連)資金調達
4億6947万
2015年3月(連)資金調達
6345万
2016年3月(連)返済還元
-12億9937万
2017年3月(連)返済還元
-8億4589万
2018年3月(連)返済還元
-1億3338万
2019年3月(連)資金調達
7億1006万
2020年3月(連)返済還元
-7984万
2021年3月(連)返済還元
-1億6831万
2022年3月(連)資金調達
25億378万
2023年3月(連)資金調達
20億208万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
-2億918万
2009年3月(連) プラ転
14億8561万
2010年3月(連) -72.81%
4億393万
2011年3月(連) +50.38%
6億742万
2012年3月(連) マイ転
-7億5139万
2013年3月(連) -209.22%
-23億2348万
2014年3月(連)
-3億4535万
2015年3月(連) -94.27%
-6億7093万
2016年3月(連) プラ転
8億1856万
2017年3月(連) +153.15%
20億7218万
2018年3月(連) -28.92%
14億7281万
2019年3月(連) マイ転
-11億5268万
2020年3月(連)
-7億9601万
2021年3月(連) -7.35%
-8億5451万
2022年3月(連) -333.11%
-37億100万
2023年3月(連)
-1075万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-6億9267万
2009年3月(連)減少-5.2%
-6億5668万
2010年3月(連)減少-75.55%
-1億6056万
2011年3月(連)増加+146.41%
-3億9564万
2012年3月(連)増加+35.75%
-5億3707万
2013年3月(連)増加+14.7%
-6億1604万
2014年3月(連)増加+33.91%
-8億2496万
2015年3月(連)増加+23.18%
-10億1622万
2016年3月(連)増加+47.84%
-15億238万
2017年3月(連)減少-42.01%
-8億7122万
2018年3月(連)増加+6.92%
-9億3153万
2019年3月(連)増加+34.4%
-12億5200万
2020年3月(連)増加+59.27%
-19億9400万
2021年3月(連)減少-66.55%
-6億6700万
2022年3月(連)増加+3.6%
-6億9100万
2023年3月(連)増加+87.7%
-12億9700万

現金等#8

2008年3月(連)
24億3099万
2009年3月(連) +103.29%
49億4202万
2010年3月(連) +16.9%
57億7715万
2011年3月(連) -21.63%
45億2764万
2012年3月(連) -18.12%
37億712万
2013年3月(連) +47.35%
54億6236万
2014年3月(連) +10.2%
60億1954万
2015年3月(連) -2.15%
58億8995万
2016年3月(連) -11.93%
51億8706万
2017年3月(連) +21.73%
63億1425万
2018年3月(連) +20.16%
75億8710万
2019年3月(連) -9.44%
68億7077万
2020年3月(連) -14.66%
58億6323万
2021年3月(連) -20.84%
46億4130万
2022年3月(連) -19.71%
37億2660万
2023年3月(連) +59.63%
59億4877万

営業CFマージン

2008年3月(連)
1.1%
2009年3月(連)
9.45%
2010年3月(連)
4.85%
2011年3月(連)
4.75%
2012年3月(連)
-0.69%
2013年3月(連)
0.29%
2014年3月(連)
1.29%
2015年3月(連)
-0.55%
2016年3月(連)
5.08%
2017年3月(連)
6.6%
2018年3月(連)
5.9%
2019年3月(連)
0.39%
2020年3月(連)
1.27%
2021年3月(連)
-0.44%
2022年3月(連)
-9.97%
2023年3月(連)
1.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高