キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:31
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億9178万、投資活動によるキャッシュ・フロー 28億6870万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9607万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 306 | -515 | -588 | -209 | -693 | 2,431 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,056 | -570 | 1,671 | 1,486 | -657 | 4,942 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 456 | -115 | -697 | 340 | -113 | 4,536 | 通期 | 863 | -459 | 415 | 404 | -161 | 5,777 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 502 | -142 | -1,208 | 360 | -79 | 4,844 | 3Q | 548 | -370 | -1,557 | 177 | -275 | 4,255 | 通期 | 1,019 | -412 | -1,647 | 607 | -396 | 4,528 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | -455 | -156 | -196 | -610 | -193 | 3,714 | 通期 | -150 | -601 | 24 | -751 | -537 | 3,707 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | -410 | -2,048 | 3,210 | -2,458 | -241 | 4,456 | 通期 | 85 | -2,409 | 3,887 | -2,323 | -616 | 5,462 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,101 | -356 | -102 | 745 | -337 | 6,393 | 通期 | 470 | -815 | 469 | -345 | -825 | 6,020 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,053 | 94 | 1,829 | -959 | -457 | 6,735 | 通期 | -219 | -452 | 63 | -671 | -1,016 | 5,890 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 961 | -996 | -364 | -35 | -965 | 5,496 | 通期 | 2,195 | -1,377 | -1,299 | 819 | -1,502 | 5,187 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -212 | -673 | 180 | -466 | 4,178 | 通期 | 2,697 | -625 | -846 | 2,072 | -871 | 6,314 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 826 | -514 | -789 | 312 | -493 | 5,706 | 通期 | 2,531 | -1,059 | -133 | 1,473 | -932 | 7,587 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -537 | -226 | -261 | -507 | 6,915 | 通期 | 168 | -1,321 | 710 | -1,153 | -1,252 | 6,871 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -161 | -751 | -445 | -912 | -659 | 5,373 | 通期 | 521 | -1,317 | -80 | -796 | -1,994 | 5,863 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,711 | -434 | -52 | -2,145 | -396 | 3,561 | 通期 | -152 | -702 | -168 | -855 | -667 | 4,641 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,197 | -331 | 1,948 | -1,528 | -370 | 5,233 | 通期 | -3,570 | -131 | 2,504 | -3,701 | -691 | 3,727 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -378 | 1,675 | -307 | -335 | 5,512 | 通期 | 559 | -569 | 2,002 | -11 | -1,297 | 5,949 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,596 | 2,869 | -4,992 | 4,465 | -422 | 5,745 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 3億615万
- 2009年3月(連) +571.45%
- 20億5562万
- 2010年3月(連) -58%
- 8億6341万
- 2011年3月(連) +18.06%
- 10億1938万
- 2012年3月(連) マイ転
- -1億4999万
- 2013年3月(連) プラ転
- 8547万
- 2014年3月(連) +449.88%
- 4億7001万
- 2015年3月(連) マイ転
- -2億1927万
- 2016年3月(連) プラ転
- 21億9536万
- 2017年3月(連) +22.86%
- 26億9714万
- 2018年3月(連) -6.15%
- 25億3134万
- 2019年3月(連) -93.35%
- 1億6838万
- 2020年3月(連) +209.12%
- 5億2050万
- 2021年3月(連) マイ転
- -1億5222万
- 2022年3月(連) 大幅減
- -35億6981万
- 2023年3月(連) プラ転
- 5億5863万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -5億1533万
- 2009年3月(連)投入+10.61%
- -5億7001万
- 2010年3月(連)投入-19.39%
- -4億5947万
- 2011年3月(連)投入-10.34%
- -4億1196万
- 2012年3月(連)投入+45.98%
- -6億140万
- 2013年3月(連)投入+300.56%
- -24億896万
- 2014年3月(連)投入-66.15%
- -8億1536万
- 2015年3月(連)投入-44.61%
- -4億5166万
- 2016年3月(連)投入+204.83%
- -13億7679万
- 2017年3月(連)投入-54.61%
- -6億2495万
- 2018年3月(連)投入+69.38%
- -10億5852万
- 2019年3月(連)投入+24.8%
- -13億2106万
- 2020年3月(連)投入-0.34%
- -13億1652万
- 2021年3月(連)投入-46.66%
- -7億229万
- 2022年3月(連)投入-81.32%
- -1億3118万
- 2023年3月(連)投入+334.03%
- -5億6939万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -5億8846万
- 2009年3月(連)資金調達
- 16億7063万
- 2010年3月(連)資金調達
- 4億1485万
- 2011年3月(連)返済還元
- -16億4713万
- 2012年3月(連)資金調達
- 2439万
- 2013年3月(連)資金調達
- 38億8684万
- 2014年3月(連)資金調達
- 4億6947万
- 2015年3月(連)資金調達
- 6345万
- 2016年3月(連)返済還元
- -12億9937万
- 2017年3月(連)返済還元
- -8億4589万
- 2018年3月(連)返済還元
- -1億3338万
- 2019年3月(連)資金調達
- 7億1006万
- 2020年3月(連)返済還元
- -7984万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1億6831万
- 2022年3月(連)資金調達
- 25億378万
- 2023年3月(連)資金調達
- 20億208万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- -2億918万
- 2009年3月(連) プラ転
- 14億8561万
- 2010年3月(連) -72.81%
- 4億393万
- 2011年3月(連) +50.38%
- 6億742万
- 2012年3月(連) マイ転
- -7億5139万
- 2013年3月(連) -209.22%
- -23億2348万
- 2014年3月(連)
- -3億4535万
- 2015年3月(連) -94.27%
- -6億7093万
- 2016年3月(連) プラ転
- 8億1856万
- 2017年3月(連) +153.15%
- 20億7218万
- 2018年3月(連) -28.92%
- 14億7281万
- 2019年3月(連) マイ転
- -11億5268万
- 2020年3月(連)
- -7億9601万
- 2021年3月(連) -7.35%
- -8億5451万
- 2022年3月(連) -333.11%
- -37億100万
- 2023年3月(連)
- -1075万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -6億9267万
- 2009年3月(連)減少-5.2%
- -6億5668万
- 2010年3月(連)減少-75.55%
- -1億6056万
- 2011年3月(連)増加+146.41%
- -3億9564万
- 2012年3月(連)増加+35.75%
- -5億3707万
- 2013年3月(連)増加+14.7%
- -6億1604万
- 2014年3月(連)増加+33.91%
- -8億2496万
- 2015年3月(連)増加+23.18%
- -10億1622万
- 2016年3月(連)増加+47.84%
- -15億238万
- 2017年3月(連)減少-42.01%
- -8億7122万
- 2018年3月(連)増加+6.92%
- -9億3153万
- 2019年3月(連)増加+34.4%
- -12億5200万
- 2020年3月(連)増加+59.27%
- -19億9400万
- 2021年3月(連)減少-66.55%
- -6億6700万
- 2022年3月(連)増加+3.6%
- -6億9100万
- 2023年3月(連)増加+87.7%
- -12億9700万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 24億3099万
- 2009年3月(連) +103.29%
- 49億4202万
- 2010年3月(連) +16.9%
- 57億7715万
- 2011年3月(連) -21.63%
- 45億2764万
- 2012年3月(連) -18.12%
- 37億712万
- 2013年3月(連) +47.35%
- 54億6236万
- 2014年3月(連) +10.2%
- 60億1954万
- 2015年3月(連) -2.15%
- 58億8995万
- 2016年3月(連) -11.93%
- 51億8706万
- 2017年3月(連) +21.73%
- 63億1425万
- 2018年3月(連) +20.16%
- 75億8710万
- 2019年3月(連) -9.44%
- 68億7077万
- 2020年3月(連) -14.66%
- 58億6323万
- 2021年3月(連) -20.84%
- 46億4130万
- 2022年3月(連) -19.71%
- 37億2660万
- 2023年3月(連) +59.63%
- 59億4877万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 1.1%
- 2009年3月(連)
- 9.45%
- 2010年3月(連)
- 4.85%
- 2011年3月(連)
- 4.75%
- 2012年3月(連)
- -0.69%
- 2013年3月(連)
- 0.29%
- 2014年3月(連)
- 1.29%
- 2015年3月(連)
- -0.55%
- 2016年3月(連)
- 5.08%
- 2017年3月(連)
- 6.6%
- 2018年3月(連)
- 5.9%
- 2019年3月(連)
- 0.39%
- 2020年3月(連)
- 1.27%
- 2021年3月(連)
- -0.44%
- 2022年3月(連)
- -9.97%
- 2023年3月(連)
- 1.33%