訂正有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 349,355 | 302,747 |
減価償却費 | 422,325 | 477,742 |
減損損失 | - | 209,481 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,115 | -3,734 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -62,546 | -93,574 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -920 | -6,160 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,997,378 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,383 | -33,597 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -74,000 | 348,365 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,926,058 | -135,785 |
受取利息及び受取配当金 | -12,064 | -22,704 |
支払利息 | 2,850 | 2,551 |
売上債権の増減額(△は増加) | 831,950 | 744,438 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -362,530 | -1,326,505 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 123,969 | -63,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 246,339 | 895,407 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63,803 | 271,448 |
未払金の増減額(△は減少) | -178,410 | -125,277 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -275,240 | -49,824 |
その他 | 2,355 | -1,161 |
小計 | 865,812 | 1,390,261 |
利息及び配当金の受取額 | 11,961 | 22,682 |
利息の支払額 | -2,850 | -2,550 |
法人税等の支払額 | -369,214 | -1,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,709 | 1,409,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 50,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -399,666 | -578,855 |
有形固定資産の売却による収入 | 216 | 305 |
無形固定資産の取得による支出 | -78,402 | -117,335 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,915 | -35,267 |
貸付けによる支出 | -2,120 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,552 | 2,081 |
その他 | 33,390 | 3,275 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,944 | -1,025,796 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -18,587 | -16,469 |
自己株式の取得による支出 | -146 | -120 |
配当金の支払額 | -73,384 | -73,380 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,582 | -15,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,699 | -105,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | 1,246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,705 | 279,295 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,210,567 | 4,489,863 |