訂正有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015/07/24 14:36
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
当期利益 | 84,442 | 112,785 | ||
減価償却費及び償却費 | 41,375 | 44,907 | ||
減損損失 | 4,429 | 3,563 | ||
金融収益及び金融費用(△は益) | 1,742 | △948 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △170 | △207 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 650 | △4,288 | ||
法人所得税費用 | △9,345 | 18,631 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △7,225 | △2,279 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,650 | △19,252 | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,148 | 21 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,830 | △25,355 | ||
その他 | 8,685 | 8,842 | ||
小計 | 130,251 | 136,419 | ||
利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 2,481 | ||
利息の支払額 | △2,693 | △1,552 | ||
訴訟関連損失の支払額 | △4,068 | △859 | ||
法人所得税の支払額 | △10,729 | △27,660 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,859 | 108,828 | ||
前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 249 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △33,725 | △37,045 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 564 | 272 | ||
無形資産の取得による支出 | △8,261 | △5,738 | ||
無形資産の売却による収入 | 36 | 29 | ||
投資不動産の売却による収入 | 251 | 14,012 | ||
子会社の取得による支出 | - | △1,097 | ||
その他 | △124 | △3,417 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,244 | △32,735 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,503 | △30,167 | ||
長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △2,000 | ||
社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 | ||
社債の償還による支出 | - | △20,000 | ||
リース債務の返済による支出 | △379 | △241 | ||
配当金の支払額 | 25 | △3,577 | △12,880 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △110 | △95 | ||
自己株式の取得による支出 | △4 | △6 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △56,567 | △55,392 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 9,808 | 13,118 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,856 | 33,819 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 184,654 | 211,510 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 211,510 | 245,330 |