有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 2017/06/29 15:09
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
当期利益 | 46,067 | 48,426 | ||
減価償却費及び償却費 | 45,923 | 43,679 | ||
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | △2,210 | 239 | ||
金融収益及び金融費用(△は益) | 2,600 | 475 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △104 | △53 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | △6,886 | 96 | ||
法人所得税費用 | 45,421 | 18,461 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 10,661 | △3,691 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,610 | △10,729 | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | △8,915 | 10,892 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,514 | 156 | ||
その他 | △3,215 | 8,399 | ||
小計 | 137,468 | 116,352 | ||
利息及び配当金の受取額 | 1,664 | 1,414 | ||
利息の支払額 | △1,218 | △981 | ||
訴訟関連損失の支払額 | △4,144 | - | ||
法人所得税の支払額 | △20,715 | △19,910 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,054 | 96,873 | ||
前連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資有価証券の売却による収入 | 51 | 3,103 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △59,614 | △70,637 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 582 | 746 | ||
無形資産の取得による支出 | △6,538 | △6,899 | ||
無形資産の売却による収入 | 31 | 24 | ||
投資不動産の売却による収入 | 13,969 | 1,088 | ||
子会社の取得による支出 | △500 | △2,743 | ||
その他 | 460 | △441 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,558 | △75,759 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,819 | △14,374 | ||
長期借入れによる収入 | - | 500 | ||
長期借入金の返済による支出 | △86 | △500 | ||
社債の発行による収入 | - | 49,759 | ||
社債の償還による支出 | △40,000 | △30,000 | ||
リース債務の返済による支出 | △103 | △101 | ||
配当金の支払額 | 25 | △25,044 | △21,299 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △111 | △236 | ||
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △97 | ||
自己株式の取得による支出 | △6 | △10,340 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,171 | △26,691 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △9,155 | △3,139 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,832 | △8,716 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 245,330 | 230,498 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 230,498 | 221,782 |