有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/29 15:09
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
注記百万円百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益46,06748,426
減価償却費及び償却費45,92343,679
減損損失及び減損損失戻入益(△は益)△2,210239
金融収益及び金融費用(△は益)2,600475
持分法による投資損益(△は益)△104△53
固定資産除売却損益(△は益)△6,88696
法人所得税費用45,42118,461
売上債権の増減額(△は増加)10,661△3,691
棚卸資産の増減額(△は増加)6,610△10,729
仕入債務の増減額(△は減少)△8,91510,892
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,514156
その他△3,2158,399
小計137,468116,352
利息及び配当金の受取額1,6641,414
利息の支払額△1,218△981
訴訟関連損失の支払額△4,144-
法人所得税の支払額△20,715△19,910
営業活動によるキャッシュ・フロー113,05496,873

前連結会計年度
(自 2015年4月1日
至 2016年3月31日)
当連結会計年度
(自 2016年4月1日
至 2017年3月31日)
注記百万円百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入513,103
有形固定資産の取得による支出△59,614△70,637
有形固定資産の売却による収入582746
無形資産の取得による支出△6,538△6,899
無形資産の売却による収入3124
投資不動産の売却による収入13,9691,088
子会社の取得による支出△500△2,743
その他460△441
投資活動によるキャッシュ・フロー△51,558△75,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△1,819△14,374
長期借入れによる収入-500
長期借入金の返済による支出△86△500
社債の発行による収入-49,759
社債の償還による支出△40,000△30,000
リース債務の返済による支出△103△101
配当金の支払額25△25,044△21,299
非支配持分への配当金の支払額△111△236
非支配持分からの子会社持分取得による支出-△97
自己株式の取得による支出△6△10,340
財務活動によるキャッシュ・フロー△67,171△26,691
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響△9,155△3,139
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△14,832△8,716
現金及び現金同等物の期首残高8245,330230,498
現金及び現金同等物の期末残高8230,498221,782