有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019/06/27 15:08
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
当期利益 | 41,764 | 54,044 | ||
減価償却費及び償却費 | 49,993 | 56,137 | ||
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 2,091 | 743 | ||
金融収益及び金融費用(△は益) | 2,414 | △585 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △74 | △99 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 797 | △3,221 | ||
法人所得税費用 | 20,899 | 17,995 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △9,528 | △4,750 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,199 | △24,915 | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,087 | △6,826 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,612 | 1,663 | ||
その他 | 9,887 | 3,473 | ||
小計 | 105,745 | 93,659 | ||
利息及び配当金の受取額 | 1,279 | 2,055 | ||
利息の支払額 | △1,038 | △1,164 | ||
訴訟関連損失の支払額 | △564 | - | ||
法人所得税の支払額 | △21,142 | △17,588 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,279 | 76,961 |
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資有価証券の取得による支出 | - | △900 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 2,144 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △69,237 | △79,858 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 858 | 9,313 | ||
無形資産の取得による支出 | △4,368 | △10,445 | ||
無形資産の売却による収入 | 1 | 13 | ||
投資不動産の売却による収入 | 9 | 22 | ||
子会社の取得による支出 | - | △887 | ||
その他 | △1,942 | △2,142 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,661 | △82,738 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | 11,590 | △16,832 | |
長期借入れによる収入 | 20 | 49,908 | - | |
長期借入金の返済による支出 | 20 | △50,000 | △135 | |
社債の発行による収入 | 20 | 19,896 | - | |
社債の償還による支出 | 20 | △10,000 | △10,000 | |
リース債務の返済による支出 | 20 | △106 | △150 | |
配当金の支払額 | 25 | △21,133 | △22,190 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △116 | △120 | ||
自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37 | △49,430 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △1,759 | 767 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,895 | △54,439 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 221,782 | 229,678 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 229,678 | 175,238 |
連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
当期利益 | 41,764 | 54,044 | ||
減価償却費及び償却費 | 49,993 | 56,137 | ||
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 2,091 | 743 | ||
金融収益及び金融費用(△は益) | 2,414 | △585 | ||
持分法による投資損益(△は益) | △74 | △99 | ||
固定資産除売却損益(△は益) | 797 | △3,221 | ||
法人所得税費用 | 20,899 | 17,995 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | △9,528 | △4,750 | ||
棚卸資産の増減額(△は増加) | △17,199 | △24,915 | ||
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,087 | △6,826 | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,612 | 1,663 | ||
その他 | 9,887 | 3,473 | ||
小計 | 105,745 | 93,659 | ||
利息及び配当金の受取額 | 1,279 | 2,055 | ||
利息の支払額 | △1,038 | △1,164 | ||
訴訟関連損失の支払額 | △564 | - | ||
法人所得税の支払額 | △21,142 | △17,588 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,279 | 76,961 |
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |||
注記 | 百万円 | 百万円 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資有価証券の取得による支出 | - | △900 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 2,144 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △69,237 | △79,858 | ||
有形固定資産の売却による収入 | 858 | 9,313 | ||
無形資産の取得による支出 | △4,368 | △10,445 | ||
無形資産の売却による収入 | 1 | 13 | ||
投資不動産の売却による収入 | 9 | 22 | ||
子会社の取得による支出 | - | △887 | ||
その他 | △1,942 | △2,142 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,661 | △82,738 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | 11,590 | △16,832 | |
長期借入れによる収入 | 20 | 49,908 | - | |
長期借入金の返済による支出 | 20 | △50,000 | △135 | |
社債の発行による収入 | 20 | 19,896 | - | |
社債の償還による支出 | 20 | △10,000 | △10,000 | |
リース債務の返済による支出 | 20 | △106 | △150 | |
配当金の支払額 | 25 | △21,133 | △22,190 | |
非支配持分への配当金の支払額 | △116 | △120 | ||
自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 37 | △49,430 | ||
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △1,759 | 767 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,895 | △54,439 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 221,782 | 229,678 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 229,678 | 175,238 |