有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/26 15:03
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 当期利益 | 54,044 | 7,823 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 56,137 | 68,416 | ||
| 減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 743 | 581 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | △585 | △156 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △99 | △77 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3,221 | 672 | ||
| 法人所得税費用 | 17,995 | 31,889 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,750 | 12,407 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,915 | 9,224 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,826 | △11,420 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,663 | 1,863 | ||
| その他 | 3,095 | △10,136 | ||
| 小計 | 93,282 | 111,088 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 2,084 | ||
| 利息の支払額 | △1,164 | △1,181 | ||
| 保険金の受取額 | 377 | 2,614 | ||
| 法人所得税の支払額 | △17,588 | △12,281 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,961 | 102,324 |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △1,041 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,144 | 25 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,858 | △65,250 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,313 | 840 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,445 | △10,457 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 13 | 14 | ||
| 投資不動産の売却による収入 | 22 | 16 | ||
| 子会社の取得による支出 | △887 | - | ||
| その他 | △2,142 | △280 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,738 | △76,131 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | △16,832 | △9,816 | |
| 長期借入れによる収入 | 17 | - | 29,948 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 17 | △135 | - | |
| 社債の発行による収入 | 17 | - | 29,846 | |
| 社債の償還による支出 | 17 | △10,000 | △10,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 17 | △150 | △8,203 | |
| 配当金の支払額 | 23 | △22,190 | △21,646 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △120 | △188 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 22 | △0 | △10,224 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,430 | △283 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 767 | △4,901 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,439 | 21,007 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 229,678 | 175,238 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 175,238 | 196,245 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 当期利益 | 54,044 | 7,823 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 56,137 | 68,416 | ||
| 減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 743 | 581 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | △585 | △156 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △99 | △77 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3,221 | 672 | ||
| 法人所得税費用 | 17,995 | 31,889 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,750 | 12,407 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,915 | 9,224 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,826 | △11,420 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,663 | 1,863 | ||
| その他 | 3,095 | △10,136 | ||
| 小計 | 93,282 | 111,088 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 2,084 | ||
| 利息の支払額 | △1,164 | △1,181 | ||
| 保険金の受取額 | 377 | 2,614 | ||
| 法人所得税の支払額 | △17,588 | △12,281 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,961 | 102,324 |
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △1,041 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,144 | 25 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,858 | △65,250 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,313 | 840 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △10,445 | △10,457 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 13 | 14 | ||
| 投資不動産の売却による収入 | 22 | 16 | ||
| 子会社の取得による支出 | △887 | - | ||
| その他 | △2,142 | △280 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,738 | △76,131 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | △16,832 | △9,816 | |
| 長期借入れによる収入 | 17 | - | 29,948 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 17 | △135 | - | |
| 社債の発行による収入 | 17 | - | 29,846 | |
| 社債の償還による支出 | 17 | △10,000 | △10,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 17 | △150 | △8,203 | |
| 配当金の支払額 | 23 | △22,190 | △21,646 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △120 | △188 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 22 | △0 | △10,224 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,430 | △283 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 767 | △4,901 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △54,439 | 21,007 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 229,678 | 175,238 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 175,238 | 196,245 |