有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 10:06
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】
前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
注記百万円百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益30,99592,302
減価償却費及び償却費69,85264,595
減損損失及び減損損失戻入益(△は益)7,8231,460
金融収益及び金融費用(△は益)2,820△2,569
持分法による投資損益(△は益)△99△113
固定資産除売却損益(△は益)316232
法人所得税費用13,9374,859
売上債権の増減額(△は増加)△1,0043,006
棚卸資産の増減額(△は増加)△12,865△28,230
仕入債務の増減額(△は減少)13,1512,175
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2,8881,532
その他15,119△6,428
小計142,935132,823
利息及び配当金の受取額1,3651,470
利息の支払額△1,111△1,071
法人所得税の支払額△9,966△22,420
営業活動によるキャッシュ・フロー133,222110,801

前連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)		当連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
注記百万円百万円
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出△297△747
投資有価証券の売却による収入26622
有形固定資産の取得による支出△47,504△38,602
有形固定資産の売却による収入467245
無形資産の取得による支出△8,371△5,242
無形資産の売却による収入2133
投資不動産の売却による収入-352
その他△1,790△746
投資活動によるキャッシュ・フロー△57,448△44,083
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)19△889-
長期借入れによる収入19-500
長期借入金の返済による支出19△14,000△500
社債の発行による収入1969,676-
社債の償還による支出19-△20,000
リース負債の返済による支出19△9,667△8,275
配当金の支払額25△21,449△21,451
非支配持分への配当金の支払額△519△394
非支配持分からの子会社持分取得による支出-△1,648
自己株式の取得による支出24△1△1
財務活動によるキャッシュ・フロー23,150△51,771
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響8,83716,285
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)107,76131,232
現金及び現金同等物の期首残高8196,245304,007
現金及び現金同等物の期末残高8304,007335,239