有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,645 | 2,605 |
| 減価償却費 | 4,175 | 4,355 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 118 | － |
| 減損損失 | － | 55 |
| 災害損失 | 128 | 1,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 155 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 850 | 1,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -278 |
| 支払利息 | 738 | 745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427 | -1,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,361 | -2,992 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -496 | -81 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 572 | -438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304 | 4,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 191 | 352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 86 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 8 |
| 有形固定資産除却損 | 168 | 88 |
| その他 | 1,326 | -907 |
| 小計 | 10,908 | 8,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 300 |
| 利息の支払額 | -735 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -967 | -1,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,443 | 6,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -739 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,195 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 28 | － |
| その他 | 260 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -3,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,145 | -245 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 11,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,254 | -4,414 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,328 |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -682 |
| 配当金の支払額 | -73 | -432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,585 | 4,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -526 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,309 | 7,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,842 | 28,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,178 | 35,255 |
