四半期報告書-第100期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/12 9:06
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益131,60882,564
減価償却費86,79789,941
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,269△224
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)1,0751,469
受取利息及び受取配当金△19,357△20,662
支払利息9951,731
為替差損益(△は益)△3,562△13,041
持分法による投資損益(△は益)△3,207△658
有形固定資産の除売却損益(△は益)△370△3,830
売上債権の増減額(△は増加)68,975105,720
棚卸資産の増減額(△は増加)△51,787△34,496
仕入債務の増減額(△は減少)△15,462△81,731
引当金の増減額(△は減少)△32,339△19,484
その他29,62743,857
小計194,262151,156
利息の受取額1,2812,032
配当金の受取額18,85920,337
利息の支払額△868△1,621
法人所得税の支払額△23,534△43,789
営業活動によるキャッシュ・フロー190,000128,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)110△1,025
有形固定資産の取得による支出△77,393△94,988
有形固定資産の売却による収入5,1659,657
無形資産の取得による支出△6,565△10,260
資本性金融商品の取得による支出△151△16,999
負債性金融商品の取得による支出△110△130
資本性金融商品の売却による収入8,1483,990
負債性金融商品の売却又は償還による収入178126
子会社又はその他の事業の取得による収支5960-
その他1,609△1,244
投資活動によるキャッシュ・フロー△68,049△110,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)29,69247,263
借入金による調達額1,7528,608
借入金の返済による支出△942△18,891
リース負債の返済による支出△6,405△7,072
社債の償還による支出-△30,000
配当金の支払額8△54,243△64,886
非支配持分への配当金の支払額△33,447△15,319
自己株式の取得による支出△7△3
その他△573△174
財務活動によるキャッシュ・フロー△64,173△80,474
現金及び現金同等物に係る換算差額△4,66936,504
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)53,109△26,728
現金及び現金同等物の期首残高897,395867,808
現金及び現金同等物の四半期末残高950,504841,080