有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021/06/22 14:20
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前利益 | 89,631 | 193,753 | |
減価償却費 | 312,888 | 335,578 | |
減損損失 | 255 | 35 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,593 | 1,020 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,994 | 6,158 | |
受取利息及び受取配当金 | △45,139 | △39,259 | |
支払利息 | 7,324 | 4,510 | |
為替差損益(△は益) | 5,933 | △6,368 | |
持分法による投資損益(△は益) | △5,454 | △1,801 | |
有形固定資産の除売却損益(△は益) | 6,219 | 6,481 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 99,961 | △104,405 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △57,299 | △45,320 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | △17,156 | 71,880 | |
引当金の増減額(△は減少) | 187,575 | △25,166 | |
その他 | 42,806 | 67,525 | |
小計 | 633,131 | 464,621 | |
利息の受取額 | 13,588 | 7,095 | |
配当金の受取額 | 35,679 | 32,495 | |
利息の支払額 | △7,557 | △4,780 | |
法人所得税の支払額 | △79,521 | △62,196 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,320 | 437,235 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
定期預金の増減額(△は増加) | 50,764 | 101,834 | |
有形固定資産の取得による支出 | △424,510 | △395,548 | |
有形固定資産の売却による収入 | 9,744 | 13,576 | |
無形資産の取得による支出 | △42,121 | △39,133 | |
資本性金融商品の取得による支出 | △51,350 | △2,171 | |
負債性金融商品の取得による支出 | △30,342 | △218 | |
資本性金融商品の売却による収入 | 24,473 | 26,755 | |
負債性金融商品の売却又は償還による収入 | 4,543 | 464 | |
子会社又はその他の事業の取得による収支 | 6 | 142 | △105,597 |
その他 | 11,267 | 4,135 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △447,390 | △395,903 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | 18,061 | △10,694 |
借入金による調達額 | 30 | 20,335 | 908,306 |
借入金の返済による支出 | 30 | △115,263 | △540,939 |
リース負債の返済による支出 | 30 | △24,545 | △30,919 |
社債の発行による収入 | 30 | - | 50,001 |
社債の償還による支出 | 30 | △20,000 | △20,000 |
配当金の支払額 | 20 | △108,486 | △108,486 |
非支配持分への配当金の支払額 | △15,592 | △10,165 | |
自己株式の取得による支出 | △13 | △15 | |
その他 | 30 | 4,555 | 1,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △240,948 | 238,657 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,804 | 19,590 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △113,822 | 299,579 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 711,638 | 597,816 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 597,816 | 897,395 |