有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/22 14:20
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益89,631193,753
減価償却費312,888335,578
減損損失25535
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,5931,020
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)3,9946,158
受取利息及び受取配当金△45,139△39,259
支払利息7,3244,510
為替差損益(△は益)5,933△6,368
持分法による投資損益(△は益)△5,454△1,801
有形固定資産の除売却損益(△は益)6,2196,481
売上債権の増減額(△は増加)99,961△104,405
棚卸資産の増減額(△は増加)△57,299△45,320
仕入債務の増減額(△は減少)△17,15671,880
引当金の増減額(△は減少)187,575△25,166
その他42,80667,525
小計633,131464,621
利息の受取額13,5887,095
配当金の受取額35,67932,495
利息の支払額△7,557△4,780
法人所得税の支払額△79,521△62,196
営業活動によるキャッシュ・フロー595,320437,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)50,764101,834
有形固定資産の取得による支出△424,510△395,548
有形固定資産の売却による収入9,74413,576
無形資産の取得による支出△42,121△39,133
資本性金融商品の取得による支出△51,350△2,171
負債性金融商品の取得による支出△30,342△218
資本性金融商品の売却による収入24,47326,755
負債性金融商品の売却又は償還による収入4,543464
子会社又はその他の事業の取得による収支6142△105,597
その他11,2674,135
投資活動によるキャッシュ・フロー△447,390△395,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)3018,061△10,694
借入金による調達額3020,335908,306
借入金の返済による支出30△115,263△540,939
リース負債の返済による支出30△24,545△30,919
社債の発行による収入30-50,001
社債の償還による支出30△20,000△20,000
配当金の支払額20△108,486△108,486
非支配持分への配当金の支払額△15,592△10,165
自己株式の取得による支出△13△15
その他304,5551,568
財務活動によるキャッシュ・フロー△240,948238,657
現金及び現金同等物に係る換算差額△20,80419,590
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△113,822299,579
現金及び現金同等物の期首残高711,638597,816
現金及び現金同等物の期末残高7597,816897,395