有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/26 14:16
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注記事項-社債及び借入金、連結財務諸表(IFRS)
14.社債及び借入金
「社債及び借入金」の内訳は以下のとおりです。
なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の一部の借入金について、財務制限条項が付されています。当社は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において当該条項を遵守しています。当該条項については、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしています。
(注1) 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
(注2) 社債の内訳は以下のとおりです。
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。
「社債及び借入金」の内訳は以下のとおりです。
なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末の一部の借入金について、財務制限条項が付されています。当社は前連結会計年度末及び当連結会計年度末において当該条項を遵守しています。当該条項については、必要とされる水準を維持するようにモニタリングしています。
前連結会計年度 (2018年3月31日) (百万円) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) (百万円) | 平均利率 (%) (注1) | 返済期限 | |
担保付 | ||||
短期借入金 | - | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
長期借入金 | - | - | - | - |
無担保 | ||||
短期借入金 | 64,845 | 106,659 | 3.15 | - |
1年以内に償還予定の社債(注2) | 30,000 | 20,000 | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 75,158 | 17,379 | 2.96 | - |
社債(注2) | 150,000 | 220,000 | - | - |
長期借入金 | 153,847 | 186,160 | 0.17 | 2020年~ 2028年 |
合計 | 473,850 | 550,198 | - | - |
(注1) 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
(注2) 社債の内訳は以下のとおりです。
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 前連結会計年度 (2018年3月31日) (百万円) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
当社 | 第8回 無担保社債 | 2013年7月24日 | 30,000 (30,000) | - | 0.35 | なし | 2018年 6月20日 |
第9回 無担保社債 | 2014年7月16日 | 20,000 | 20,000 (20,000) | 0.20 | なし | 2019年 6月20日 | |
第10回 無担保社債 | 2015年9月8日 | 20,000 | 20,000 | 0.18 | なし | 2020年 9月18日 | |
第11回 無担保社債 | 2015年9月8日 | 10,000 | 10,000 | 0.27 | なし | 2022年 9月20日 | |
第12回 無担保社債 | 2016年9月8日 | 10,000 | 10,000 | 0.01 | なし | 2021年 9月17日 | |
第13回 無担保社債 | 2016年9月8日 | 20,000 | 20,000 | 0.14 | なし | 2026年 9月18日 | |
第14回 無担保社債 | 2017年6月8日 | 30,000 | 30,000 | 0.04 | なし | 2022年 6月20日 | |
第15回 無担保社債 | 2017年6月8日 | 40,000 | 40,000 | 0.25 | なし | 2027年 6月18日 | |
第16回 無担保社債 | 2018年4月26日 | - | 30,000 | 0.08 | なし | 2023年 3月20日 | |
第17回 無担保社債 | 2018年4月26日 | - | 20,000 | 0.18 | なし | 2025年 3月19日 | |
第18回 無担保社債 | 2018年4月26日 | - | 40,000 | 0.32 | なし | 2028年 3月17日 | |
合計 | - | - | 180,000 (30,000) | 240,000 (20,000) | - | - | - |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。