有価証券報告書-第87期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,502 | 3,104 |
減価償却費 | 2,996 | 4,038 |
有形及び無形固定資産除却損 | 212 | 143 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -62 |
支払利息 | 187 | 168 |
持分法による投資損益(△は益) | 29 | 1,450 |
有形固定資産売却益 | -74 | - |
有形固定資産売却損 | 1 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,759 | 5,794 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,170 | 1,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 849 | -3,586 |
未払金の増減額(△は減少) | 396 | 25 |
未払費用の増減額(△は減少) | 391 | -306 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,551 | -38 |
未収入金の増減額(△は増加) | 12 | 140 |
その他 | 1,098 | 70 |
小計 | 6,068 | 11,987 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 62 |
利息の支払額 | -187 | -169 |
法人税等の支払額 | -1,959 | -2,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,981 | 8,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,003 | -4,155 |
有形固定資産の売却による収入 | 76 | 10 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,206 | -294 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -49 |
投資その他の資産の取得による支出 | -20 | - |
投資その他の資産の売却による収入 | 1 | - |
その他 | - | -180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,182 | -4,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 768 | -3,306 |
長期借入金の返済による支出 | -96 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | -21 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 2 |
配当金の支払額 | -508 | -558 |
少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 154 | -3,886 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38 | 270 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184 | 1,146 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,146 | 1,416 |