キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 13:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億8400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 5,697 | -1,494 | -2,810 | 4,203 | - | 20,476 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,921 | -1,356 | -2,332 | 2,565 | - | 20,471 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,086 | -1,373 | -685 | 1,713 | - | 21,435 | 通期 | 6,493 | 8 | -1,623 | 6,501 | - | 25,300 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -211 | -403 | -1,669 | -614 | - | 23,015 | 3Q | 189 | -754 | -782 | -565 | - | 23,948 | 通期 | 3,022 | -1,330 | -2,168 | 1,692 | - | 24,933 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 430 | 795 | -478 | 1,225 | - | 25,677 | 通期 | -236 | -1,410 | -942 | -1,646 | - | 22,339 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,374 | 853 | -334 | 2,227 | - | 24,231 | 通期 | 7,530 | -4,950 | -453 | 2,580 | - | 24,601 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,611 | -1,201 | -619 | -3,812 | - | 20,183 | 通期 | -1,664 | -2,768 | -1,565 | -4,432 | - | 18,774 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 611 | -1,025 | -137 | -414 | - | 18,276 | 通期 | -1,157 | 3,778 | -1,368 | 2,621 | - | 20,210 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -249 | 44 | -903 | -205 | - | 19,111 | 通期 | 3,268 | -1,919 | -1,040 | 1,349 | - | 20,241 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -389 | -1,915 | -421 | -2,304 | - | 17,416 | 通期 | 956 | -6,888 | -1,793 | -5,932 | - | 12,768 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,896 | -2,556 | -1,346 | -660 | - | 10,761 | 通期 | 2,398 | -3,610 | -1,506 | -1,212 | - | 10,066 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -688 | -356 | 49 | - | 9,756 | 通期 | 3,177 | -1,120 | -626 | 2,057 | -1,432 | 11,494 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,233 | -1,149 | -1,225 | 84 | - | 10,321 | 通期 | 1,543 | -1,261 | -1,069 | 282 | -1,605 | 10,931 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,447 | -1,260 | -405 | 1,187 | - | 11,686 | 通期 | 1,447 | -1,402 | -633 | 45 | -1,390 | 10,300 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,563 | -59 | -1,174 | 5,504 | - | 14,665 | 通期 | 4,166 | 2,680 | -4,139 | 6,846 | -1,083 | 13,140 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 869 | -779 | 2,345 | 90 | - | 16,082 | 通期 | -870 | 497 | 976 | -373 | -1,059 | 14,253 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -1,684 | -2,086 | -1,678 | - | 10,646 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 56億9700万
- 2009年3月(連) -31.17%
- 39億2100万
- 2010年3月(連) +65.6%
- 64億9300万
- 2011年3月(連) -53.46%
- 30億2200万
- 2012年3月(連) マイ転
- -2億3600万
- 2013年3月(連) プラ転
- 75億3000万
- 2014年3月(連) マイ転
- -16億6400万
- 2015年3月(連)
- -11億5700万
- 2016年3月(連) プラ転
- 32億6800万
- 2017年3月(連) -70.75%
- 9億5600万
- 2018年3月(連) +150.84%
- 23億9800万
- 2019年3月(連) +32.49%
- 31億7700万
- 2020年3月(連) -51.43%
- 15億4300万
- 2021年3月(連) -6.22%
- 14億4700万
- 2022年3月(連) +187.91%
- 41億6600万
- 2023年3月(連) マイ転
- -8億7000万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -14億9400万
- 2009年3月(連)投入-9.24%
- -13億5600万
- 2010年3月(連)資金回収
- 800万
- 2011年3月(連)資金投入
- -13億3000万
- 2012年3月(連)投入+6.02%
- -14億1000万
- 2013年3月(連)投入+251.06%
- -49億5000万
- 2014年3月(連)投入-44.08%
- -27億6800万
- 2015年3月(連)資金回収
- 37億7800万
- 2016年3月(連)資金投入
- -19億1900万
- 2017年3月(連)投入+258.94%
- -68億8800万
- 2018年3月(連)投入-47.59%
- -36億1000万
- 2019年3月(連)投入-68.98%
- -11億2000万
- 2020年3月(連)投入+12.59%
- -12億6100万
- 2021年3月(連)投入+11.18%
- -14億200万
- 2022年3月(連)資金回収
- 26億8000万
- 2023年3月(連)回収-81.46%
- 4億9700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -28億1000万
- 2009年3月(連)返済還元
- -23億3200万
- 2010年3月(連)返済還元
- -16億2300万
- 2011年3月(連)返済還元
- -21億6800万
- 2012年3月(連)返済還元
- -9億4200万
- 2013年3月(連)返済還元
- -4億5300万
- 2014年3月(連)返済還元
- -15億6500万
- 2015年3月(連)返済還元
- -13億6800万
- 2016年3月(連)返済還元
- -10億4000万
- 2017年3月(連)返済還元
- -17億9300万
- 2018年3月(連)返済還元
- -15億600万
- 2019年3月(連)返済還元
- -6億2600万
- 2020年3月(連)返済還元
- -10億6900万
- 2021年3月(連)返済還元
- -6億3300万
- 2022年3月(連)返済還元
- -41億3900万
- 2023年3月(連)資金調達
- 9億7600万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 42億300万
- 2009年3月(連) -38.97%
- 25億6500万
- 2010年3月(連) +153.45%
- 65億100万
- 2011年3月(連) -73.97%
- 16億9200万
- 2012年3月(連) マイ転
- -16億4600万
- 2013年3月(連) プラ転
- 25億8000万
- 2014年3月(連) マイ転
- -44億3200万
- 2015年3月(連) プラ転
- 26億2100万
- 2016年3月(連) -48.53%
- 13億4900万
- 2017年3月(連) マイ転
- -59億3200万
- 2018年3月(連)
- -12億1200万
- 2019年3月(連) プラ転
- 20億5700万
- 2020年3月(連) -86.29%
- 2億8200万
- 2021年3月(連) -84.04%
- 4500万
- 2022年3月(連) 大幅増
- 68億4600万
- 2023年3月(連) マイ転
- -3億7300万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -14億3200万
- 2020年3月(連) -12.08%
- -16億500万
- 2021年3月(連)
- -13億9000万
- 2022年3月(連)
- -10億8300万
- 2023年3月(連)
- -10億5900万
現金等#5
- 2008年3月(連)
- 204億7600万
- 2009年3月(連) -0.02%
- 204億7100万
- 2010年3月(連) +23.59%
- 253億
- 2011年3月(連) -1.45%
- 249億3300万
- 2012年3月(連) -10.4%
- 223億3900万
- 2013年3月(連) +10.13%
- 246億100万
- 2014年3月(連) -23.69%
- 187億7400万
- 2015年3月(連) +7.65%
- 202億1000万
- 2016年3月(連) +0.15%
- 202億4100万
- 2017年3月(連) -36.92%
- 127億6800万
- 2018年3月(連) -21.16%
- 100億6600万
- 2019年3月(連) +14.19%
- 114億9400万
- 2020年3月(連) -4.9%
- 109億3100万
- 2021年3月(連) -5.77%
- 103億
- 2022年3月(連) +27.57%
- 131億4000万
- 2023年3月(連) +8.47%
- 142億5300万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 25.67%
- 2009年3月(連)
- 17%
- 2010年3月(連)
- 26.59%
- 2011年3月(連)
- 13.7%
- 2012年3月(連)
- -1.48%
- 2013年3月(連)
- 41.63%
- 2014年3月(連)
- -3.43%
- 2015年3月(連)
- -6.16%
- 2016年3月(連)
- 18.71%
- 2017年3月(連)
- 5.82%
- 2018年3月(連)
- 13.33%
- 2019年3月(連)
- 19.73%
- 2020年3月(連)
- 8.6%
- 2021年3月(連)
- 7.32%
- 2022年3月(連)
- 12.26%
- 2023年3月(連)
- -6.67%