有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末から4,456百万円減少し109,045百万円となりました。主な要因としては、受取手形及び売掛金が増加したものの現金及び預金、たな卸資産の減少等により流動資産が4,768百万円減少し、投資有価証券の増加等により固定資産が301百万円増加したことによります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末から4,654百万円減少し76,760百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少等によります。
当連結会計年度末の純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益595百万円計上したことにより、前連結会計年度末に比べ198百万円増加し、32,284百万円となりました。以上の結果、当連結会計年度末の自己資本比率は前連結会計年度末から1.3%増加し29.6%となりました。

2017/06/28 16:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、上場株式については月次で時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)および社債は主に設備投資に係る資金調達です。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ)をヘッジ手段として利用しております。

2017/06/28 16:02