キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,391 | -5,369 | 1,455 | -6,760 | -4,304 | 9,163 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -2,642 | -4,480 | 7,668 | -7,122 | -3,531 | 9,037 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,912 | -772 | 834 | -2,684 | -1,189 | 7,085 | 通期 | 1,085 | -257 | -2,849 | 828 | -1,973 | 6,978 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,661 | 592 | -3,727 | 2,253 | -921 | 5,015 | 3Q | 274 | 548 | -324 | 822 | -826 | 6,845 | 通期 | 2,980 | 1,393 | -3,384 | 4,373 | -1,121 | 7,504 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 329 | -979 | 2,046 | -650 | -817 | 8,340 | 通期 | 3,385 | -2,440 | 70 | 945 | -1,997 | 8,226 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -4,797 | -1,016 | 2,555 | -5,813 | -760 | 4,636 | 通期 | -5,703 | -1,446 | 2,821 | -7,149 | -1,082 | 5,158 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,958 | -770 | -1,208 | 1,188 | -717 | 5,384 | 通期 | 1,812 | -2,779 | 2,835 | -967 | -1,349 | 7,640 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,319 | -1,271 | -5,163 | 7,048 | -737 | 9,721 | 通期 | 9,404 | -2,711 | -3,377 | 6,693 | -2,048 | 11,465 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,186 | -2,289 | -7,070 | 3,897 | -1,255 | 8,373 | 通期 | 8,137 | -1,697 | -5,820 | 6,440 | -2,813 | 11,717 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -2,281 | -704 | -759 | -2,985 | -733 | 7,253 | 通期 | -573 | -1,093 | -289 | -1,666 | -2,618 | 9,420 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,369 | 782 | -4,385 | 2,151 | -1,020 | 8,310 | 通期 | 6,524 | 468 | -7,512 | 6,992 | -1,712 | 9,813 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,229 | -653 | -3,127 | 2,576 | -687 | 9,377 | 通期 | 4,757 | -1,461 | -3,716 | 3,296 | -2,800 | 9,261 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,963 | -1,134 | -2,168 | 1,829 | -1,139 | 8,570 | 通期 | 3,742 | -4,172 | 5,394 | -430 | -5,713 | 14,032 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -5,686 | 3,097 | -5,024 | -5,373 | 12,135 | 通期 | 3,358 | -6,988 | 3,295 | -3,630 | -7,564 | 14,481 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,434 | -438 | 11,279 | 4,996 | -682 | 30,200 | 通期 | 22,603 | -648 | 5,517 | 21,955 | -6,893 | 42,350 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,128 | -3,529 | -4,539 | -1,401 | -4,867 | 37,157 | 通期 | 3,351 | -5,734 | -8,732 | -2,383 | -3,665 | 32,004 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,402 | -1,091 | -4,547 | 311 | -1,546 | 29,218 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -13億9100万
- 2009年3月（連） -89.94%
- -26億4200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 10億8500万
- 2011年3月（連） +174.65%
- 29億8000万
- 2012年3月（連） +13.59%
- 33億8500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -57億300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 18億1200万
- 2015年3月（連） +418.98%
- 94億400万
- 2016年3月（連） -13.47%
- 81億3700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -5億7300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 65億2400万
- 2019年3月（連） -27.08%
- 47億5700万
- 2020年3月（連） -21.34%
- 37億4200万
- 2021年3月（連） -10.26%
- 33億5800万
- 2022年3月（連） +573.11%
- 226億300万
- 2023年3月（連） -85.17%
- 33億5100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -53億6900万
- 2009年3月（連）投入-16.56%
- -44億8000万
- 2010年3月（連）投入-94.26%
- -2億5700万
- 2011年3月（連）資金回収
- 13億9300万
- 2012年3月（連）資金投入
- -24億4000万
- 2013年3月（連）投入-40.74%
- -14億4600万
- 2014年3月（連）投入+92.19%
- -27億7900万
- 2015年3月（連）投入-2.45%
- -27億1100万
- 2016年3月（連）投入-37.4%
- -16億9700万
- 2017年3月（連）投入-35.59%
- -10億9300万
- 2018年3月（連）資金回収
- 4億6800万
- 2019年3月（連）資金投入
- -14億6100万
- 2020年3月（連）投入+185.56%
- -41億7200万
- 2021年3月（連）投入+67.5%
- -69億8800万
- 2022年3月（連）投入-90.73%
- -6億4800万
- 2023年3月（連）投入+784.88%
- -57億3400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 14億5500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 76億6800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -28億4900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -33億8400万
- 2012年3月（連）資金調達
- 7000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 28億2100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 28億3500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -33億7700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -58億2000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億8900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -75億1200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -37億1600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 53億9400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 32億9500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 55億1700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -87億3200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -67億6000万
- 2009年3月（連） -5.36%
- -71億2200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 8億2800万
- 2011年3月（連） +428.14%
- 43億7300万
- 2012年3月（連） -78.39%
- 9億4500万
- 2013年3月（連） マイ転
- -71億4900万
- 2014年3月（連）
- -9億6700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 66億9300万
- 2016年3月（連） -3.78%
- 64億4000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -16億6600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 69億9200万
- 2019年3月（連） -52.86%
- 32億9600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億3000万
- 2021年3月（連） -744.19%
- -36億3000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 219億5500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億8300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -43億400万
- 2009年3月（連）減少-17.96%
- -35億3100万
- 2010年3月（連）減少-44.12%
- -19億7300万
- 2011年3月（連）減少-43.18%
- -11億2100万
- 2012年3月（連）増加+78.14%
- -19億9700万
- 2013年3月（連）減少-45.82%
- -10億8200万
- 2014年3月（連）増加+24.68%
- -13億4900万
- 2015年3月（連）増加+51.82%
- -20億4800万
- 2016年3月（連）増加+37.35%
- -28億1300万
- 2017年3月（連）減少-6.93%
- -26億1800万
- 2018年3月（連）減少-34.61%
- -17億1200万
- 2019年3月（連）増加+63.55%
- -28億
- 2020年3月（連）増加+104.04%
- -57億1300万
- 2021年3月（連）増加+32.4%
- -75億6400万
- 2022年3月（連）減少-8.87%
- -68億9300万
- 2023年3月（連）減少-46.83%
- -36億6500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 91億6300万
- 2009年3月（連） -1.38%
- 90億3700万
- 2010年3月（連） -22.78%
- 69億7800万
- 2011年3月（連） +7.54%
- 75億400万
- 2012年3月（連） +9.62%
- 82億2600万
- 2013年3月（連） -37.3%
- 51億5800万
- 2014年3月（連） +48.12%
- 76億4000万
- 2015年3月（連） +50.07%
- 114億6500万
- 2016年3月（連） +2.2%
- 117億1700万
- 2017年3月（連） -19.6%
- 94億2000万
- 2018年3月（連） +4.17%
- 98億1300万
- 2019年3月（連） -5.63%
- 92億6100万
- 2020年3月（連） +51.52%
- 140億3200万
- 2021年3月（連） +3.2%
- 144億8100万
- 2022年3月（連） +192.45%
- 423億5000万
- 2023年3月（連） -24.43%
- 320億400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.48%
- 2009年3月（連）
- -3.15%
- 2010年3月（連）
- 1.28%
- 2011年3月（連）
- 3.96%
- 2012年3月（連）
- 4.07%
- 2013年3月（連）
- -7.16%
- 2014年3月（連）
- 1.82%
- 2015年3月（連）
- 9.86%
- 2016年3月（連）
- 7.58%
- 2017年3月（連）
- -0.57%
- 2018年3月（連）
- 6.24%
- 2019年3月（連）
- 4.27%
- 2020年3月（連）
- 3.19%
- 2021年3月（連）
- 3.04%
- 2022年3月（連）
- 16.33%
- 2023年3月（連）
- 2.06%