キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1216万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7297万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6443万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 76 | -491 | 157 | -414 | -263 | 613 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 481 | -81 | -502 | 399 | -88 | 510 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,004 | -53 | -734 | 951 | -53 | 722 | 通期 | 700 | -13 | -783 | 686 | -73 | 408 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 680 | -65 | -388 | 615 | -80 | 624 | 通期 | 603 | 8 | -411 | 611 | -109 | 600 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 50 | 158 | -124 | 208 | -35 | 482 | 通期 | 76 | 130 | -184 | 205 | -60 | 420 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 106 | -10 | 2 | 95 | -10 | 517 | 通期 | -16 | -34 | 35 | -50 | -34 | 404 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 179 | -175 | 239 | 4 | -175 | 648 | 通期 | 772 | -1,188 | 696 | -416 | -1,071 | 684 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -354 | -106 | 180 | -461 | -57 | 403 | 通期 | -132 | -170 | 483 | -302 | -121 | 865 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53 | -52 | -425 | 0 | -52 | 451 | 通期 | 847 | -121 | -473 | 726 | -121 | 1,107 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -248 | -225 | -22 | -473 | -234 | 592 | 通期 | -138 | -234 | 0 | -372 | -243 | 725 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -29 | -181 | 74 | -26 | 618 | 通期 | 334 | -125 | -56 | 210 | -121 | 875 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -309 | -86 | 280 | -395 | -81 | 764 | 通期 | 442 | -195 | 285 | 247 | -252 | 1,410 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -520 | -107 | -150 | -627 | -103 | 630 | 通期 | -353 | -236 | 94 | -589 | -234 | 915 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -75 | -654 | 305 | -71 | 563 | 通期 | 1,178 | -181 | -1,008 | 997 | -237 | 905 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 378 | -27 | -493 | 351 | -29 | 765 | 通期 | 731 | -138 | -914 | 593 | -139 | 590 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -28 | 108 | 217 | -38 | 930 | 通期 | 244 | -86 | -87 | 158 | -147 | 666 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -64 | -412 | 409 | -60 | 669 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7632万
- 2009年3月（連） +529.77%
- 4億8068万
- 2010年3月（連） +45.53%
- 6億9953万
- 2011年3月（連） -13.8%
- 6億296万
- 2012年3月（個） -87.45%
- 7568万
- 2013年3月（個） マイ転
- -1623万
- 2014年3月（個） プラ転
- 7億7217万
- 2015年3月（個） マイ転
- -1億3156万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億4726万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億3805万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億3444万
- 2019年3月（連） +32.16%
- 4億4201万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億5289万
- 2021年3月（連） プラ転
- 11億7802万
- 2022年3月（連） -37.96%
- 7億3080万
- 2023年3月（連） -66.63%
- 2億4390万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -4億9069万
- 2009年3月（連）投入-83.41%
- -8141万
- 2010年3月（連）投入-83.85%
- -1314万
- 2011年3月（連）資金回収
- 809万
- 2012年3月（個）回収+999.99%
- 1億2964万
- 2013年3月（個）資金投入
- -3382万
- 2014年3月（個）投入+999.99%
- -11億8807万
- 2015年3月（個）投入-85.68%
- -1億7008万
- 2016年3月（連）投入-28.91%
- -1億2091万
- 2017年3月（連）投入+93.66%
- -2億3416万
- 2018年3月（連）投入-46.8%
- -1億2456万
- 2019年3月（連）投入+56.72%
- -1億9522万
- 2020年3月（連）投入+20.78%
- -2億3579万
- 2021年3月（連）投入-23.09%
- -1億8134万
- 2022年3月（連）投入-23.95%
- -1億3791万
- 2023年3月（連）投入-37.87%
- -8569万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億5710万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5億244万
- 2010年3月（連）返済還元
- -7億8304万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億1101万
- 2012年3月（個）返済還元
- -1億8431万
- 2013年3月（個）資金調達
- 3474万
- 2014年3月（個）資金調達
- 6億9581万
- 2015年3月（個）資金調達
- 4億8255万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億7297万
- 2017年3月（連）返済還元
- -40万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5635万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2億8515万
- 2020年3月（連）資金調達
- 9393万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億823万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9億1384万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8690万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4億1436万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億9927万
- 2010年3月（連） +71.91%
- 6億8638万
- 2011年3月（連） -10.98%
- 6億1105万
- 2012年3月（個） -66.4%
- 2億533万
- 2013年3月（個） マイ転
- -5006万
- 2014年3月（個） -730.78%
- -4億1589万
- 2015年3月（個）
- -3億164万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億2634万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億7222万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億988万
- 2019年3月（連） +17.59%
- 2億4679万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億8869万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億9668万
- 2022年3月（連） -40.51%
- 5億9288万
- 2023年3月（連） -73.32%
- 1億5820万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億6343万
- 2009年3月（連）減少-66.77%
- -8753万
- 2010年3月（連）減少-16.44%
- -7314万
- 2011年3月（連）増加+48.47%
- -1億859万
- 2012年3月（個）減少-44.41%
- -6037万
- 2013年3月（個）減少-43.98%
- -3382万
- 2014年3月（個）増加+999.99%
- -10億7107万
- 2015年3月（個）減少-88.7%
- -1億2104万
- 2016年3月（連）増加+0.32%
- -1億2142万
- 2017年3月（連）増加+100.02%
- -2億4288万
- 2018年3月（連）減少-49.99%
- -1億2147万
- 2019年3月（連）増加+107.45%
- -2億5200万
- 2020年3月（連）減少-7.14%
- -2億3400万
- 2021年3月（連）増加+1.28%
- -2億3700万
- 2022年3月（連）減少-41.35%
- -1億3900万
- 2023年3月（連）増加+5.76%
- -1億4700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 6億1341万
- 2009年3月（連） -16.85%
- 5億1008万
- 2010年3月（連） -20%
- 4億804万
- 2011年3月（連） +47.15%
- 6億43万
- 2012年3月（個） -30.12%
- 4億1957万
- 2013年3月（個） -3.65%
- 4億426万
- 2014年3月（個） +69.24%
- 6億8417万
- 2015年3月（個） +26.44%
- 8億6509万
- 2016年3月（連） +27.98%
- 11億713万
- 2017年3月（連） -34.5%
- 7億2521万
- 2018年3月（連） +20.59%
- 8億7451万
- 2019年3月（連） +61.27%
- 14億1033万
- 2020年3月（連） -35.11%
- 9億1520万
- 2021年3月（連） -1.09%
- 9億520万
- 2022年3月（連） -34.78%
- 5億9035万
- 2023年3月（連） +12.77%
- 6億6574万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.95%
- 2009年3月（連）
- 7.07%
- 2010年3月（連）
- 10.85%
- 2011年3月（連）
- 8.36%
- 2012年3月（個）
- 1.15%
- 2013年3月（個）
- -0.27%
- 2014年3月（個）
- 11.82%
- 2015年3月（個）
- -1.79%
- 2016年3月（連）
- 11.25%
- 2017年3月（連）
- -1.98%
- 2018年3月（連）
- 3.93%
- 2019年3月（連）
- 4.74%
- 2020年3月（連）
- -3.58%
- 2021年3月（連）
- 12.28%
- 2022年3月（連）
- 8.59%
- 2023年3月（連）
- 3.09%